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SAP-FI 学习手册—应收账款
1.
客户主数据: ..................................................
2
1.1
创建: .....................................................
2
2.
客户账户查询: ................................................
8
2.1
应收账款余额查询: .........................................
8
2.2
应收账款明细查询: ........................................
10
3.
应收账款记账:(无销售订单开具发票) ..........................
12
3.1
记账: ....................................................
12
4.
收款记账: ...................................................
13
4.1
应收账款清帐: ............................................
13
5.
客户信用管理: ...............................................
15
5.1
客户信用管理: ............................................
15
6.
应收账款报表查询: ...........................................
17
6.1
客户余额查询: ............................................
17
6.2
客户明细查询: ............................................
19
客户主数据:
1.1创建:
FD01 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 创建:
1
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点击科目组的选项菜单处,选择客户类型 , 选择好客户类型后点击回车,看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号,假设我们选择“ KUNA一般客户”回车后系统会提示“指明客户号码” ,我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可,如下操作:
2
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执行后进入下一界面:
维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面:
3
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在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目, 并点击“支付交易” 进行下一步设置:
4
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设置好付款条件后,基本一个简单的客户主数据就已经创建完成,点击保存。
5
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1.2 更改:
FD02 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 更改:
在栏内输入客户的编码,点击 进行数据的修改。
6
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1.3 显示:
FD03 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 显示:
在栏内输入客户编码和公司代码,点击 显示客户主数据。
7
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客户账户查询:
2.1 应收账款余额查询:
FD10N - 会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 显示余额:
8
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执行结果如下:
可看出客户 KH001的应收账款情况:借贷方发生额都是 1000,目前无余额,已清帐。要查看应收款明细,双击黄色区域即可,显示结果如下:
9
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2.2 应收账款明细查询:
FBL5N - 会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 显示 / 更改行项目:
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