北京某地产集团预算审计部管理文件(汇编).docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 目 录 一、 算 部的 范 ????????????? 3 （一） 部的 范 及 能 ?????????????????? 3 （二） 架构及架构 ?????????????????? 3 （三） 算 部 理及副 理 位 任制?????????? 4 （四） 算 部土建、 水 算 位 任制??? ? 6 （五） 算 部材料 位 任制?????????? ? 7 （六） 算 部 料 位 任制?????????? ??? 7 二、 算 部 核 的管理 法及流程?????? 9 （一） ???????????????????????? 9 （二）施工 算及 算 核流程???????????? 9 （三）招投 文件及合同 核流程?????????????? 11 （四）材料（或 ）采 价格 核??????????? 11 （五）合同付款的 流程????????????????? 12 （六） 部 外 核工作?????????????? 13 三、 **企 集 内 算管理 法 施 ?????? 15 （一） ???????????????????????? 15 （二）基本程序?????????????????????? 15 （三）建安公司的内 算、 算依据和主要原 ??????? 16 （四）北京 ***工 有限公司内 算、 算的依据和原 ?? 17 （五）材料公司的内 收入 算依据和原 ?????????? 17 （六）其他子公司的工程 内 、 算、 算参照建安公司的 算 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 算 法 行??????????????????????? 17 （七）关于材料材保 等几个 的 明??????????? 18 （八、九）外 料管理?????????????????? 19 四、 算 部合同价款管理 法??????? ??? 20 （一）合同分 ?????????????????????? 20 （二） 价合同的管理??????????????????? 20 （三） 价合同的管理??????????????????? 20 五、 算 部档案管理制度???????????? 21 （一） ???????????????????????? 21 （二）档案收集?????????????????????? 21 （三） 档 理?????????????????????? 21 （四）修改与 充????????????????????? 22 （五） 料的保管与借 ?????????????????? 22 2 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 一、 预算审计部的职责范围 （一）预算审计部的职责范围及职能 预算审计部主要职责范围是代表集团公司对下属的业务部门、 子公司负责实施的工程施工类的劳务分包、 专业工程分包、 设备安装工程的招标文件、合同签订、工程合同付款的审核、施工图预算结算的编制审核，参加由业务部门、子公司组织的招标会议，对子公司的内单预算收入、结算收入进行审核确认，以及其他工程类项目的内单、成本测算、成本的核算审核； 材料公司采取询价比价采购形式的材料价格的审核， 集团公司开发的整体工程开工前招标标底的编制， 合同订立与其他业务部门的配合工作， 为集团公司在工程开发施工的决策上提供相关的数据参考， 为财务核算提供基础数据， 完成集团公司领导交办的其他审核审计工作。 预算审计部的职能决定了各岗位人员在工作过程中， 必须遵循以维护集团公司经济利益作为各岗位工作的基本要求，对集团公司负责，对自己的岗位负责，对自己的一言一行负责。 （二）组织架构 预算审计部设部门经理一人，负责审计部的全面管理工作，监督指导各专业预算审计员对集团公司业务部门、子公司对外发包工程、劳务分包的招标文件、 合同、预算、结算的审核工作及内单预算收入、结算收入、预算成本、结算成本的编制审核，主持较大工程的预算结算编制审核工作，布置集团公司安排的其他工作； 设副经理一人，协助部门经理开展工作，对业务部门及子公司工 程类招标文件、 合同订立的审核及部门经理交办的其他事宜， 配合部门经理对各专业预算审计员的核算结果进行审核确认； 设土建预算员两名、水电预算员各一名，负责该专业的专业工程分包、劳务分包、施工图预算、结算的编制及预算结算的审核，其他 3 ???????????????????????精品 料推荐??????????