03固定资产明细帐.xls

Sheet1 12月折旧 11月折旧 10月折旧 9月折旧 8月折旧 7月折旧 6月折旧 5月折旧 编号 电动车 指纹机 电冰箱 宿舍电视机 照相机 打印机 电脑 空调 汇总 13年汇总 目录 固定资产明细账目录表 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 资产名称 资产类别 编号 数量 单价 年（月）折旧额（率） 原 值 净值 规格 购置日期 凭证编号 使用年限 存放地点 原 值 净值 办公楼 资产类别及名称 费用归类 制造费用 管理费用 营业费用 一、房屋及建筑物 小 计 折 旧 管理费用 营业费用 合计 生产设备 残值率 单位： 资产名称 资产类别 生产设备 残值率 编号 单位： 数量 单价 年（月）折旧额（率） 规格 购置日期 凭证编号 使用年限 存放地点 原 值 折 旧 净值 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 空调 2012年 月/日 KF-72LW/N36+N3 KF-25GW/B94+N3 志高1匹单冷分体 宿舍 电脑 2012年 月/日 1套 2012年 月/日 打印机 32CE630LED 三洋彩电 床垫 桌椅6张，餐台1张 至14年初 1月份折旧 2月份折旧 3月份折旧 4月份折旧 5月份折旧 至14年初 6月份折旧 7月份折旧 8月份折旧 电视机 资产名称 金额 生产设备 办公室 空调 型号 志高3匹单冷柜机 备注 组装电脑一台 办公室 志高3匹单冷柜机(空调) 志高1匹单冷分体(空调) HP4502 宿舍 购置日期 存放地点 美的地扇 饮水机 电饭锅 电脑显示器+主机(平用) 电脑显示器+主机(杨用) 沙发 照相机 电冰箱 36个月 KF-25GW/B94+N4 资产名称 资产类别 生产设备 残值率 编号 单位： 数量 单价 年（月）折旧额（率） 规格 购置日期 凭证编号 使用年限 存放地点 办公室 36个月 原 值 折 旧 净值 凭证号 摘要 借方 贷方 余额 至14年初 1月份折旧 电话机 三星 2013年 月/日 三星照相机 资产名称 资产类别 生产设备 残值率 编号 单位： 数量 单价 年（月）折旧额（率） 规格 购置日期 凭证编号 使用年限 存放地点 办公室 36个月 原 值 折 旧 净值 凭证号 2013年 月/日 摘要 借方 贷方 余额 至14年初 1月份折旧 三菱 电冰箱 三菱电冰箱 二、电子设备 三、运输设备 四、其他设备 TM-ZC-001 TM-ZC-002 TM-ZC-003 TM-ZC-004 TM-ZC-008 TM-ZC-009 TM-ZC-010 TM-ZC-011 TM-ZC-012 TM-ZC-013 TM-ZC-014 TM-ZC-015 TM-ZC-016 TM-ZC-017 TM-ZC-018 TM-ZC-019 TM-ZC-020 TM-ZC-021 电脑显示器+主机(葛敏) 指纹机 按市场价估价 办公室 茶机 饮水机 宿舍 TM-ZC-022 2012-7月至12月 2013年 1套 HP4502 32CE630LED 8E1 美的 C052 三星 三菱 2014年 志高3匹单冷柜机 电脑 打印机 三星照相机 志高1匹单冷分体 志高1匹单冷分体 三洋彩电 三洋彩电 床垫 三菱电冰箱 沙发 茶机 美的地扇 电饭锅 电话机 管理费用 宿舍 管理费用 桌椅 TM-ZC-023 TM-ZC-024 口交换机 以下不提折旧 志高3匹单冷柜机(空调) 编　　号 TM-ZC-001 TM-ZC-002 志高3匹单冷空调 志高1匹单冷空调 TM-ZC-003 TM-ZC-004 桌椅六张，餐台一张 TM-ZC-020 TM-ZC-023 TM-ZC-024 TM-ZC-008 TM-ZC-009 TM-ZC-010 TM-ZC-011 TM-ZC-012 TM-ZC-013 TM-ZC-014 TM-ZC-015 TM-ZC-016 TM-ZC-017 TM-ZC-018 TM-ZC-005-1/2 TM-ZC-005-2/2 TM-ZC-006-1/2 TM-ZC-006-2/2 TM-ZC-007-1/2 主机 TM-ZC-007-2/2 电脑显示器 TM-ZC-021-1/2 TM-ZC-021-2/2 电脑显示器+主机(罗燕) TM-ZC-010 TM-ZC-025 深圳搬来 TM-ZC-025-1/2 TM-ZC-025-2/2 针式打印机 LQ-730K TM-ZC-026 打印机(LQ-730K) 9月份折旧 10月份折旧 11月份折旧 电脑(葛敏) 个 2014年 月/日 12个月 12月份折旧 余额（13/14年末） TM-ZC-007 TM-ZC-007 TM-ZC-006 TM-ZC-006 TM-ZC-005 TM-