瀚海2014年整体材料成型----完整版.xlsVIP

Sheet37 Sheet35 开发资源统计 财务计划 提成介绍 利润表 财务汇总 内勤 序号 工 作 表 标 题 名 称 点击进入 特 别 说 明 财务汇总 金额 结余 POS销售 POS养护 小额贷款 个人借款 个人垫资 瀚海商务信息有限公司 财务汇总 收入支出统计表 全年财务汇总 2月28日完成 利润表 利润状况（天、月、年） 月总结 财务月整理报告 用款申请单 管理报销做账 公司资金 资金分配表 财务计划 提前准备款项 记账凭证 公司正常支出费用 省钱计划 节省费用，体现金管 汇总 年终奖临界点节税测算表 利 润 表 及 结 构 比 年 月 项 目 代理业绩 服务费 中介结算 职员结算 一、营业收入 银行贷款 信用卡办理 车购 一体化服务 营业总支出 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（营业收入-支出） 减：综合支出 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、公司状态 增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。 （一）垫资客户 （二）个人借款及垫资 财 务 计 划 模 型 日常支付 预计利润表 年 月 项 目 金 额 日期 说明 备注 个人报销 年 月 日 项目 营销 洽谈单 客户意向 委托协议 达成合作 客户基本信息表 数据库 下放工作交接单 责任交接 每日汇总 进度表 金融 产品汇总 所有政策介绍阐述 分配渠道单 联络客户 包装、非用款申请 制作 客户进度最总表 日报进度 报告 结账 进度维护交接表 日进度 资料库 公司、职员、客户 提前预借款 表单 人事招聘 相关表格 考勤记录 日常开销 冲账整合 卫生、办公室 办公室相关制度 客户信息由业务报件至魏盈-分配内勤-按客户业务分类移交个负责人协助（与客户签订相关或补充材料由明明入档后管理统计） 产品 服务内容 贷后监管 正常 调整 受限 要求 装修资质，购销合同，票单，监管账户，去向计划 购销合同，票单，监管账户，去向计划 小额贷 额度扩大 整合产品渠道同时出金额N 光大、民生 本市人有房产或存款即可 抵押贷款 1-2000 信贷业务 1-200 小额贷 1-50 大白金信用卡 单行20万 代还 还进还出 信用卡还款 （客户，同业 ，分销） POS零售-0.38%-35封顶 出售 5张图片（一天发货） 200提 750*5 12000/台 计提 助理 1-50 50-100 100-200 千分之1 千分之1.5 千分之3 业务服务 接单 报件操作工作 报单 收取服务费计提（200万+年终分红5%） pos机 零售 销售单台750底价，累计5提200，累计8提2000 750- 理财 10-28% 收益 3月 6月 12月 提成 业务 客户 部门 公司 20%% 融资业务 公司内涵助力10%部门1% 理财业务 5-10万% 10以上% 1-3期一次性奖金200，1-6期一行此奖金600元， 10万以上奖金1000元年度+1000元年终奖 1-10万% 3期% 6期% 1年% 2万 每月5日（成本600元） 3-5月目标考核 1000万 理财 15台 季度 200万 目标 800万 其他 收入 16万 4万 代换 垫资 信贷 抵押 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 10.00 15.00 30.00 .00 4500.00 年 月 ￥.00 ￥.00 1.00 ￥500,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥-500,000.00 2.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥-500,000.00 ￥.00 ￥-500,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 1.00 总结： LJG: 根据实际调整。 LJG: 根据预计调整。 LJG: 参考指标 LJG: 根据预计的合理性和可行性等来进行修改。 LJG: 简化模型 .02 .03 .04 .00 .02 .04 .00 .01 .03 .03 .06 .10 .01 7.00E-03 6.00E-03 3.00E-03 4.00E-03 5.00E-03 1000.00 2000.00 .40 .40 .02 .03 .05 .03 LJG: 可修改为：本月金额 LJG: 可修改为：上年同期或上月金额进行对比 LJG: 变动比例超过5%的项目应给予充分关注。 LJG: 利用延期付款条件而在短期内使用他人资金，一般不支付