13年现金日记帐.xlsx

2013年12月各开销明细表 日期 单据号 摘要 借方 贷方 备注 11月余额 -33568.61 中国农业银行东莞厚街双岗支行 2000 现支2 广东省分行资金清算中心 2000 现支3 广东省分行资金清算中心 500 现支4 现存 2000 2013-12-2 159886663001 德邦物流运费44 44 2013-12-2 6 餐费34 34 无单据 2013-12-3 3447189 快递费66 66 2013-12-4 3447248 快递费22 22 2013-12-6 3447202/1300677 快递费42 42 2013-12-6 223555894 盛辉运费30 30 2013-12-6 053224 印名片100(5盒*20) 100 2013-12-7 12 付杨清云代付空运费3240(欠单据一张电话核实确认有单) 3240 2013-12-8 13 宿舍房租2050 0 罗户 2013-12-9 223555629 盛辉运费10 10 2013-12-9 15 报销话费200 200 2013-12-10 3475958 快递费22 22 2013-12-11 3449408 快递费54 54 2013-12-12 417070 宿舍水费20/店面房租4267 20 罗户 2013-12-12 037770852 佳吉货运运费130 130 2013-12-12 3475963 快递费44 44 2013-12-12 223558602 盛辉运费30 30 2013-12-12 22 餐费235(12月3日到12月12日) 235 无单据 2013-12-13 3449409 快递费13 13 2013-12-13 007601 生活用品66 66 2013-12-14 223558876 盛辉运费20 20 2013-12-16 417139 办公室用水20 20 2013-12-16 27 餐费13.5 13.5 无单据 2013-12-17 0418742 快递费13汇苏桂治16020/转防水布订金2008(刘建文) 13 罗户 2013-12-17 223558070 盛辉运费20 20 2013-12-17 30 餐费38 38 无单据 2013-12-18 3447560 快递费35 35 2013-12-18 32 餐费12.5 12.5 无单据 2013-12-19 33 付和记11月份运费2479 0 罗户 2013-12-19 3447628 快递费79 73 实为73元,登记有误 2013-12-19 35 餐费15 15 无单据 2013-12-20 36 餐费15 15 无单据 2013-12-20 224556235 快递费40 40 2013-12-21 3449410/3447249/3475973 快递费57 57 2013-12-21 224556497 盛辉运费30 30 2013-12-21 40 餐费20 20 无单据 2013-12-23 41 餐费15 15 无单据 2013-12-24 42 收志达返点2490 2490 2013-12-24 3449428 快递费66 66 2013-12-24 30167171753 盛辉运费40 40 2013-12-24 45 餐费15 15 无单据 2013-12-25 46 餐费15 15 无单据 2013-12-25 036760 送货运费150 150 2013-12-26 48 利华货运325 325 2013-12-26 3447250 快递费22 22 2013-12-26 50 餐费32 32 无单据 2013-12-27 3447575 快递费22 22 2013-12-27 52 餐费15 15 无单据 2013-12-28 53 餐费15 15 无单据 2013-12-30 3449760/3449453 快递费102/汇苏桂治10020 102 罗户 2013-12-30 224556769 盛辉物流80 80 2013-12-30 56 餐费15 15 无单据 2013-12-31 3475992/3475991 快递费44 44 2013-12-31 58 餐费15 15 无单据 6990 7812 合计 -822