银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书.pdf

招募说明书 银华核心价值优选 股票型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 1 招募说明书 【重要提示】 本基金募集核准文件名称：中国证监会证监基金字〔2005〕117 号 本基金募集核准日期：2005年 7月 1日 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 2 招募说明书 目 录 一、绪言 4 二、释义 5 三、基金管理人 10 四、基金托管人 17 五、相关服务机构 20 六、基金的募集 30 七、基金合同的生效 35 八、基金份额的申购与赎回36 九、基金的投资 44 十、基金的财产 51 十一、基金资产的估值52 十二、基金的收益分配55 十三、基金的费用与税收56 十四、基金的会计与审计58 十五、基金的信息披露59 十六、风险揭示 63 十七、基金的终止与清算65 十八、基金合同的内容摘要67 十九、基金托管协议的内容摘要80 二十、对基金份额持有人的服务87 二十一、招募说明书的存放及查阅方式88 二十二、备查文件 89 3 招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《银华核心价值优选股票 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了银华核心价值优选股票型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作