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江西农业大学经济管理学院; ;第四步：计算各股之间的年化收益率协方差
步骤一：采用 Excel 函数 VARP(number1,number2，…)计算日收益率之间的 协方差；样本方差用 varp（）函数，协方差用 covar（）函数，结果如图 5 所示：;图 7 各股权重计算结果
第六步：计算该组合下的方差。
利用MMULT，TRANSPOSE 两个语法合并计算：
（MMULT(MMULT(B8:E8,B2:E5),TRANSPOSE(B8:E8))
输入定义公式后，按住Ctrl+Shift+Enter
输出结果如图 8 所示;图 9 期望收益率计算结果;图 10 模拟运算表运算过程;图 12 资产组合——收益率与方差组合图
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