银行代客掉期业务管理办法 模版.docx

银行代客掉期业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强银行股份有限公司（以下简称“本行”）的代客掉期业务管理，规范代客掉期业务操作，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》、《国家外汇管理局外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指引》及《银行金融衍生产品交易业务管理办法》和本行外汇业务相关管理规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条 本办法所称“代客掉期业务”，是指本行与客户约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第