《会计信息化》 《会计信息化》 子项目5.2 利用模板生成常用报表.pptx

子项目5.2：利用模板生成常用报表 项目五：编制财务报表 框架告知 子项目5.2:利用模板生成常用报表 框架告知 子项目5.2:利用模板生成常用报表 能力目标：能利用模板生成资产负债表、利润表和现金流量表，能定义或修改常用报表公式 知识目标：掌握报表的生成方法和步骤，掌握报表不平时的问题查找方法及公式的修改方法 重点：生成常用报表、判断报表是否正确 难点：报表不平的原因分析 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务2：利用报表模板生成利润表 任务3：利用报表模板生成现金流量表 框架告知 子项目5.2:利用模板生成常用报表 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务要求： 任务描述 利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司2016年01月31日的资产负债表，命名资产负债表，并将其保存在“E\财务报表\1月报表”路径下。 任务描述 1.打开一张空白表格 任务1：利用报表模板生成资产负债表 2.报表模板设置 任务描述 3.打开资产负债表模板，公式系统已经定义，目前处于格式状态 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务描述 4.进入数据状态，录入关键字，资产负债表的关键字具体到“日” 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务描述 5.生成资产负债表 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务描述 ◆报表公式的更改在格式状态下完成，而数据的生成在数据状态下录入关键字即可 ◆报表保存格式为rep，保存后的报表名称为：资产负债表.rep ◆保存后的报表不能直接打开，需要进入账套，引入相应数据后，进入UFO报表，通过“打开文件”，选择相应的报表名称，才能打开。 任务1：利用报表模板生成资产负债表 任务2：利用报表模板生成利润表 任务要求： 任务描述 利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司2016年01月的利润表，命名利润表，并将其保存在“E\财务报表\1月报表”路径下。 任务描述 任务2：利用报表模板生成利润表 报表模板设置 生成报表 任务描述 任务2：利用报表模板生成利润表 资产负债表和利润表数据可以参看总账系统的“发生额及余额表”，如报表不平或者有错误，也可以通过“发生额及余额”查找原因 任务描述 ◆资产负债表中“未分配利润”的期末与期初余额的差额，应该与利润表中本年累计的利润相等，本业务因只有一月份业务，因此差额与1月的本期利润额相等。 ◆资产负债表和利润表数据可以参看总账系统的“发生额及余额表”，通过查看该表，检查损益类科目是否存在余额，进而进行错误的修改 任务2：利用报表模板生成利润表 任务3：利用报表模板生成现金流量表 任务要求： 任务描述 利用报表模板生成日照泽瑞服饰有限责任公司2016年01月的现金流量表，命名现金流量表，并将其保存在“E\财务报表\1月报表”路径下。 任务描述 任务3：利用报表模板生成现金流量表 任务描述 任务3：利用报表模板生成现金流量表 任务描述 任务3：利用报表模板生成现金流量表 现金流量表公式的定义可参照总账系统“现金流量统计表”数据 任务描述 ◆定义现金流量公式时，应注意方向问题，如给“C10购买商品支付劳务支付的现金”定义公式时，方向应选择“流出”。 ◆系统已经对小计、现金流量净额等设定好了公式，可直接使用。 ◆ 生成的现金流量表可以参考“总账系统”-“出纳”-“现金流量表”-“现金流量统计表” 任务3：利用报表模板生成现金流量表 框架告知 子项目5.2:利用模板生成常用报表