人力资源知识某物业分公司总经理述职报告.pdfVIP

（人力资源知识）某物业分 公司总经理述职报告 述职报告—浙江省 XXX 公司物业分公司 XXX 根据 XXX 浙 【2009 】125 号文件要求， 现将本人 2009 年度 履行工作职责情况方案如下，请予审议。 壹．公司运营关键指标完成情况（以下指标口径均为虚拟汇 总口径）： （壹）业务收入：省公司下达预算指标为 400 万元，预计完 成数为 405 万元。 （二）净利润：省公司下达预算指标为 1 万元，预计完成数 为 1.01 万元。 （三）自由现金流： 省公司下达预算指标为 33 万元， 预计完 成数为 10 万元（剔除委托贷款收回因素） 。 （四）业务成本占收比：省公司下达预算指标为 78.00% ， 预计完成数为 75% 。 （五）人力资源管理： 省公司下达预算指标为 45 人/ 年平均， 预计完成数为 45 人/ 年平均。 二．公司运营关注指标完成情况： （壹）综合贡献：业务收入及净利润预计能够完成年度下达 的预算指标。 （二）预算执行：年度内预算执行较均衡，预计年底偏差度 不大。应收账款余额预计可完成 0% ，壹年内应收账款占比 预计可完成 0% ，人工成本占收比预计可完成 73.25% ，分包 成本占收比预计可完成 2.25% 。 （三）运营管理：对省公司布置的市场运营工作中的重点项 目能够以积极的态度去采取措施努力完成，基本达到上级的 要求。 三．综合管理完成情况： （壹）收入 EBITD 率：预计可完成 -8.5% 。 （二）已投资本回报率：预计可完成 0.33% 。 （三）应收账款周转天数：预计可完成 6 天。 （四）服务满意率：预计可完成 80%. （五）关联交易执行情况：预计可完成 222 万元（仅包括电 信主业和电信实业，不包括浙通服内部） 。 （六）人均创利：预计可完成 0.02 万元。 （七）资本性支出执行准确率：预计可完成 94.97% 。 （八）规范运营：公司于运营工作中能按照省公司下达的规 范要求去做，未发生违法行为或重大缺陷。 （九）内控建设：依据省公司内控建设要求且结合本公司实 际情况，不断推进关联制度建设和完善管理执行工作，未发 生重大问题。 （十）资产管理：能够严格按照资产管理的关联规定做好资 产的盘点、更新报废、购置、帐卡实相符及使用管理责任到 位等工作。 （十壹）资金集中管理执行情况：对省公司有关资金集中管 理的指令能不折不扣的执行，平常较注意随时掌控资金的安 全管理、使用等事宜 （十二）有序退出：今年我公司承担的重组整合任务较重。 为接应上级“五个突破”的重大战略，年初根据省公司关于 我司嘉兴、台州俩地物业分公司重组的决定，积极主动地按 重组方案要求开展工作，于属地主业和实业的配合支持下按 时圆满完成重组任务。 4 月份，省公司依据 XXX 【2009 】42 号文件精神布置我司开展先增加注册资本，然后再减少注