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会计基础综合习题
1、XYZ 公司 2008 年 10 月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下：
（1）XYZ 公司银行存款日记账的记录
日 期 摘 要 金 额
10 月 29 日 因销售商品收到了 76#转账支票一张 7 600
10 月 29 日 开出 45# 现金支票一张 3 500
10 月 30 日 收到甲公司交来的 112#转账支票一张 3 800
10 月 30 日 开出 105#转账支票以支付货款 11 700
10 月 31 日 开出 106#转账支票支付明年报刊订阅费 1 000
月末余额 55 970
（2 ）银行对账单的记录（假定银行记录无误）
日 期 摘 要 金 额
10 月 29 日 支付 45# 现金支票 3 500
10 月 30 日 收到 76#转账支票 7 600
10 月 30 日 收到托收的货款 25 000
10 月 30 日 支付 105#转账支票 11 700
10 月 31 日 结转银行结算手续费 320
月末余额 77 850
要求：代 XYZ 公司完成下列错账更正后的银行存款余额调节表的编制。
银行存款余额调节表
编制单位： XYZ 公司 2008 年 10 月 31 日 单位：元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 55 970 银行对账单余额 77 850
加：银行已收企业未收的款项合计 （1）（ ） 加：企业已收银行未收的款项合计 （3）（ ）
减：银行已付企业未付的款项合计 320 减：企业已付银行未付的款项合计 （4 ）（ ）
调节后余额 （2）（ ） 调节后余额 （5）（ ）
2、资料 XYZ 公司 2008 年 12 月银行存款日记账与银行对账单在 28 日以后的资料如下（假
定 28 日以前的记录均正确）
（1）XYZ 公司银行存款日记账的账面记录：
日 期 摘 要 金 额
12 月 29 日 开出转账支票 #0510 ，支付购料款 28 500
12 月 30 日 存入购货方转账支票 #1110 35 500
12 月 30 日 开出转账支票 #0511 ，支付运输费 1 400
12 月 30 日 存入购货方转账支票 #870 5 600
月末余额
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