集团资金标准管理系统业务蓝图设计.doc

XX集团K3项目 资金系统蓝图设计 TOC \o 1-3 \h \z \u XX集团K3项目 1 序言： 1 一、 业务蓝图概述 2 1.1 项目背景 2 1.2 XX集团信息化现实状况分析 2 1.3 项目了解及关键需求分析 2 1.3.1实现业务财务一体化 2 1.3.2实现资金计划控制 2 1.3.3实现资金审批步骤管理 2 1.3.4XX特殊应用 3 二、 方案设计 3 1.基础设置 3 1.1用户权限 3 1.2系统参数 4 1.3统管项目 4 2业务基础数据 5 2.1银行账户 5 2.2资金计划项目 6 2.3资金周期和资金计划 8 3.资金系统单据及功效 11 3.1付款申请单 11 3.2付款单 15 3.3银行付款单 17 3.4收款通知单 18 3.5收款单 19 3.6资金计划控制 20 3.7资金计划报表 21 3.8资金结算报表 22 序言： 业务蓝图是K3系统实施关键文档，是在充足调研和了解企业目前业务步骤及需求基础上结合K3系统各项功效进行步骤及需求匹配后做出系统建设总体方案，将作为后续实施和培训业务指导文档。 经过本方案编写，XX集团将能够对整个项目做出合适评定，从而在双方共同努力下，经过扎实项目经验和实施过程，建设一个长远、实用、高效集团管理信息系统。 此次业务蓝图方案编写，得到了XX集团高层领导及职员大力支持和配合，尤其是财务部、信息部领导和各级管理人员挤出宝贵时间，帮助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案顺利编写提供了极大帮助，特此致谢。 业务蓝图概述 项目背景 XX控股集团是一家集多个业态实业集团企业 XX集团信息化现实状况分析 资金管理现在没有使用信息化管理系统，其它系统关键有K3系统财务模块。 K3资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功效，监督日常资金支付审批步骤，并可实时对资金数据进行各纬度统计分析。 项目了解及关键需求分析 1.3.1实现业务财务一体化 实现业务财务一体化，需要系统进行以下设置：完成各分企业银行账户和集团结算中心联动关系；统一银行账户管理制度，并搭建银企互联平台 1.3.2实现资金计划控制 付款结算经过资金计划进行相互关联。资金计划选择结算单据上多个关键属性：计划项目、企业、期间等，进行计划项目标额度扣减。 1.3.3实现资金审批步骤管理 资金支出审批管理能够帮助企业管理者提升管控力度。在资金监控帮助下，管理者很轻易了解资金运作情况，找到步骤中问题并进行改善、优化。 1.3.4XX特殊应用 1、采取统收统支和收支两条线相结合管理模式； 2、联动方法：分子企业开设收入账户和支出账户两种账户，集团开设结算账户；分子企业收入户产生存款，则自动将余额划入集团结算户；分子企业支出户产生转账，由结算户划拨资金到分子企业支出户完成对外付款业务。 3、结算方法： a、支付，由分子企业发出付款申请，审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付； b、收入，录入收款通知单，提交至集团结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款统计； 4、需提供分部门分列预算金额、资金金额资金计划实施分析报表等报表。 二、 方案设计 1.基础设置 基础设置包含用户权限、系统参数等。 1.1用户权限 列出权限关键项： 帐套 单据 权限项 权限说明 子企业 付款申请单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定付款申请单 审批、反审批 审批经过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 付款申请单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定付款申请单 审批、反审批 审批经过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 付款单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定付款单 审批、反审批 审批经过付款单 提交银行付款 提交集团结算中心审批 集团 银行付款单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定银行付款单 审批、反审批 审批经过银行付款单 付款 提交集团网上银行付款 子企业 收款通知单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定付款申请单 审批、反审批 审批经过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 收款通知单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定付款申请单 审批、反审批 审批经过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 银行收款单 新增、修改 新增单据、修改未审核单据 审核、反审核 审核确定银行收款单 审批、反审批 审批经