供应链-库存存货-库存存货对账不平.docxVIP

ME技术与产品支持服务中心 呼叫中心/产品支持 155号工程师 姓名张茂军 库存存货对账 产品线：U8 版本：U8V11.0 sp1 领域：供应链 模块：库存管理 存货管理 数据库版本：SQL2005 问题标题：库存与存货对账 问题描述： 用户来电一说库存和存货对账不平主要体现在下面2个问题 上 问题1、用户库存与存货对账的对账报告中不平 问题2、库存和存货的收发存汇总表不平 问题分析： 一、案例一（针对问题1 户库存与存货对账的对账报告中不平） 问题：查看6月份对账报告发现 入库数量 出库数量都不同，而且存在出库未开票的5个 思路：先确认是哪不平，这个案例中入库 出库 结存均不平，如果只是结存不平，要注意就要查上个月的记录了。 分析入库数量不平： 入库数量不平，在这里不要看哪个数量多还是少，因为入库单据是有红蓝的（误区） 我们碰到这个问题的时候，先想入库数量的组成（会不会是单据没有记账，没有暂估的蓝字回冲单生成），查询的时候，肯定先从最常见的可能性查起，问下客户是否做了期末处理；是否有入库单未记账……. 可以根据下面的方式查询，如图 根据存货编码查看存货流水账，日期选择6.1-6.30，选择包含未记账的单据 结果如图 记账人为空，收入数量是1，所以对账不平的记录找到了，对入库单记账操作。 ****如果还没有查到，就继续问，对账的时候选择条件是什么，有没有勾选包含未审核单据，用户软件的版本===，下面将我想到的可能性原因都列出来了。 分析出库数量不平 在这个例子中存货的出库数量+出库未开票数量=库存的出库数量，应该是平的，客户肯定要问，怎么会存在出库未开票的，如果去查，这个时候去查看发货单列表 看下累计出库数量和累计开票数量之和是否相等 结果如下 如果不等，客户不继续查看的话，那这个问题就到此结束了，如果客户一定要查看，出库未开票的数量是如何计算出来的。那么下面引入下面第3点（一个艰难的工程开始了） 3、重点：出库未开票数量的计算 首先，关于这个问题，软件中没有一个报表可以查看，因为一个发货单可能多次出库，每次出库时间不同，而且会存在多次开票，合并开票的情况（出库一次开2账票，票所在月份不同；出库2次,月份不同，但是开到一张发票上）。 所以你要是说根据出库单联查发货单，发货单联查发票，单据量大的情况下，这条路是走不通的，如果一定要查看的话请按下面公式查看。 附：出库未开票的计算公式（发货单的累计出库数量-|累计退货数量|+参照发货单生成的退货单数量-发货单的累计开票数量-大于对账期间最后一天的销售出库单数量 +大于对账期间最后一天的销售发票数量 （这个公式是根据下面脚本得来的） 下面我们来看下如何来查询这个数量 首先查看发货单列表，注意：什么条件都不选择，按存货编码查看 累计出库数量=34 发货单累计开票数量24 发货单累计退货数量0 参照发货单生成的退货单数量 是0，参照发货单生成的退货单是有原发货单编号的，所以查询这个数量的时候，就是找到有原发货单号的行记录对应的数量之和。 大于对账期间最后一天的销售出库单数量：查看出库单列表，单据日期大于等于7月1日，然后看出库数量之和是 5(注意如果有出口模块，这里不取出口模块的销售出库单的数量) 大于对账期间最后一天的销售发票数量:查看发票列表，查询日期选择大于等于7月1日，然后看累计发票数量是0 最后按公式算下 发货单的累计出库数量（34）-|累计退货数量|（0）+参照发货单生成的退货单数量（0）-发货单的累计开票数量（24）-大于对账期间最后一天的销售出库单数量（5） +大于对账期间最后一天的销售发票数量（0）=出库未开票数量5 计算公式如下图： 二、问题拓展分析（分析数据来源） 问题1、对账节点对账不平_如图对账报告 (1)库存系统，按查询条件（是否包含未审核单据）取数，库存的数据来源于 ST_AccountDataQc Rdrecords34 、32、 09、 08、 10 、11、 01 A、如果勾选包含未审核单据，则这几个表，取单据日期是本查询月份的记录。 B、如果不勾选包含未审核单据，则这个表取数的时候按审核日期计算，不考虑单据日期。 注意：11.0 sp1是这个逻辑，以前版本不是，这里注意下就可以了 [注意：以前版本，如果审核日期在单据日期的月份之前，不管是否勾选包含未审核单据，对应的数量依旧是显示在单据日期所在的月份] (2)而存货核算系统，是从ia_summary取数的，取的记账日期是该查询期间内的数。 综上所诉： 根据数据来源分析，造成对账不平的常见原因，如下 库存的单据在存货未记账 可以查看流水账 查看的时候 包含单据只选择未记账单据 是否有