资金管理状况表.xls

Sheet1 填报单位： 年 月 日 金额单位：万元 项目 行 金额 次 一、全部资产损失总额 二、全部资金挂帐总额 1、固定资产损失总额 1、基本建设挂帐 （1）固定资产盘盈 2、经营亏损挂帐 其中：帐外固定资产盘盈 3、财政未弥补亏损额 （2）固定资产盘亏与损失 4、潜亏挂帐 [1]固定资产盘亏 应摊未摊挂帐 [2]固定资产毁损 应提未提挂帐 [3]待报废固定资产 高留低转挂帐 [4]其他损失 其他潜亏挂帐 2、流动资产损失净额 5、其他挂帐 （1）流动资产盘盈 三、不良资产总额 其中：帐外流动资产盘盈 1、三年以上应收帐款 （2）流动资产盘亏 2、积压商品物资 （3）流动资产损失 3、有问题的长期投资 [1]呆（坏）帐损失 补充说明： [2]非常损失 被其他企业占用的资产总额 [3]产品成本高于销价部分的损失 其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用 3、长期投资损失 （2）流动资产 4、其他、递延资产净损失 资金管理状况表 1.00 25.00 2.00 26.00 3.00 27.00 4.00 28.00 5.00 29.00 6.00 30.00 7.00 31.00 8.00 32.00 9.00 33.00 10.00 34.00 11.00 35.00 12.00 36.00 13.00 37.00 14.00 38.00 15.00 39.00 16.00 40.00 17.00 41.00 18.00 42.00 19.00 43.00 20.00 44.00 21.00 45.00 22.00 46.00 23.00 47.00 24.00 48.00