EAS系统统一标准操作基础手册-出纳管理.doc

上品堂 上品堂集团 用户操作手册-总账 EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -----出纳 初始化 出纳系统初始化，关键内容有初始余额和未达账项录入、平衡检验、结束初始化和反初始化。 现金科目初始余额录入 操作路径：〖功效菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额录入界面，具体以下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目标初始数据。导入时显示导入会计期间，选择期间后，点击【确定】，系统自动提醒信息：“导入成功!”。录入或导入完成后点击保留按钮。 银行存款初始余额录入 操作路径：〖功效菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款初始余额录入，具体操作界面以下图： 在初始余额单元格中手工录入对应银行账户初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应银行科目标初始数据。录入会计期间后，点击【确定】，系统自动提醒信息：“导入成功!”。录入或导入完成后点击保留按钮。 注意：不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 对账单初始余额录入 操作路径：〖功效菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单初始余额录入，具体操作界面以下图： 对账单初始余额只能手工录入，录入完成后点击保留。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到经过平衡检验为止。 注意：不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，图：? 借方：银行已付企业未付 贷方：银行已收企业未收 银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），图： 借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收 余额调整表：点击【】，查看初始余额调整表。图： 平衡检验：点击【】，检验出纳管理子系统初始余额是否等于总账系统相同期间初始余额。 假如出纳管理子系统初始余额等于总账系统初始余额，则提醒用户“平衡检验”经过，不然弹出“平衡检验”界面提醒用户不平衡科目差异汇报，图：? 结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。 结束初始化前，全部银行账户银行存款和银行对账单调整后初始余额必需相等。 反初始化：点击【】，若发觉初始化数据错误，能够反初始化。 反初始化时，目前会计期间必需是出纳管理系统启用期间，当出纳管理系统目前期间和启用期间不一致时，必需经过反结账功效，使目前期间和启用期间一致时，才能进行反初始化。 当出纳管理系统和总账系统联用时，反初始化时会计期间和联用期间一致时，必需先取消和总账系统联用，才能进行反初始化。 出纳于总账联用设置以下： 进入后选择已经是启用状态出纳管理，点击上面按钮 凭证复核 操作路径：〖功效菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖凭证复核〗 首选进入“凭证复核查询”界面： 在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，以下图所表示： 登账设置：单击【】，设置登账选项，图：? 按现金/银行科目登账：凭证现金、或银行科目和生成现金、银行存款日志账统计一一对应。 按对方科目登账：凭证现金、或银行科目和生成现金、银行存款日志账统计是一对多关系。 选中第一条凭证，按住shift键，再点击最终一条凭证，立即全部未复核凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【】，按登账设置内容自动复核全部选中凭证。 查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，许可用户对凭证生成日志账统计进行查看。 修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，许可用户对凭证生成日志账统计进行修改，包含新增分录、删除分录。修改保留后，系统先删除凭证关联全部日志账统计，按修改后分录重新生成日志账统计。 已结账期间或已勾正确日志账统计不许可修改复核。 反复核：单击【】，删除所选凭证生成全部日志账统计（包含现金、银行日志账统计）。 已结账期间或已勾正确日志账统计不许可反复核。 现金日志账 凭证复核完成后，系统会依据登帐设置自动登记现金日志账。 操作路径：〖功效菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金日志账〗以后，弹出“条件查询”界面：图所表示： 在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日志账”界面。 在“现金日志账”界面，可切换科目和币别查询现金日志账信息。? 同一日多笔现金日志账，用户可按四种自定义方法进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，以下图所表示：