上海某股权投资基金募集计划书.pdf

上海某股权投资基金募集计划书 上海某股权投资基金募集计划书 目 录 目 录 一、PE行业概况 3 二、基金介绍 6 三、上海某股权投资基金募集公司介绍 12 四、成功案例 22 一、 PE行业概况 一、 PE行业概况 3 一、PE行业概况 一、PE行业概况 全球PE投资概况 据Dealogic的市场研究报告，2006年全球PE投资总额达7374亿美元，是2005 2007年的全球PE投资总额逾1万亿美元 中国PE投资概况 中国市场备受关注：据清科、中投等专业机构统计，2007年中国新增PE基金84.31亿美元， 比2006年增长89.8 ％；共投资了415个项目，总投资额35.89亿美元，比2006年增长64.5 ％ 中国PE的规模远低于发达国家，不足美国PE投资额的3 ％ 目前中国的PE规模仅与数百万人口的以色列相当，成长空间非常大 PE投资神话不断出现 上海该股权投资基金投资西部矿业等项目，曾创造账面投资回报超过80倍的最高记录 中国堪比50年代美国和60年代日本，进入PE 益 一、PE行业概况 一、PE行业概况 政策环境有利 国家鼓励产业基金投资优秀企业，提高企业直接融资的比例 社保基金已初步确定出资500亿元左右用于设立产业投资基金 国内各地的产业投资基金如雨后春笋般不断涌现 上海市于2008年8月11 日出台《关于股权投资企业工商登记 持PE产业在上海的发展，并将配套出台多项优惠政策 法律法规 2006 台，加快了国内有限合伙制基金、海外股权投资基金投资进程 PE投资的新机遇 的投资机遇不断涌现 创业板即将于09年4月底前推出，首批上市近50家，这为PE投资带来重大利好 二、 基金介绍 二、 基金介绍 6 二、基金介绍——总览 二、基金介绍——总览 名称：上海某股权投资基金（筹） 结构：有限合伙人制 规模：10亿元，单份出资份额5000万元 目标回报：预计5年回报不低于5倍 期限：2年左右（投资）＋2年（退出）＋1年（增补） 管理费：每年2.5 ％ 管理公司分成：内部收益率10 ％以上的盈利部分的20 ％ 二、基金介绍——总览 二、基金介绍——总览 个案投资额度：平均5000万人民币，突出优秀的项目可考虑扩大至1亿元左右 个案投资占股：15 ％左右的股份，单一最大投资者股东或单一第二大投资者股东 目标阶段：2年内有望在境内外上市 投资决策委员会：由7人组成，出资人代表有表决权 基金出资：出资为认缴制，可分期到位（09年上半年到位50 ％，下半年到位50 ％） 基金托管：资金全部委托银行根据托管协议管理，资金安全有充分保障 投资目标： 二、基金介绍——选项标准 二、基金介绍——选项标准 目标行业 稀缺资源、现代农业类 新能源、节能环保类 高端制造类 生物医药类 新型服务类 投资标准