现金会计岗位职责.pdf

现金会计岗位职责 1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律； 2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度； 3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全； 4、 提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。 5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守 现金的使用范围； 6、 严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理 经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用； 7、认真执行公司制定的职工工伤管理办法和差旅费开支管理办法， 对照报销标准给予报销； 8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正 常流通； 9、对所有现金记帐业务、银行结算业务、转账业务、认真进行交叉 审核、整理、装订、存档； 10、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符； 11、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档； 12、配合丰信、大华审计的审计工作及税务稽查工作； 13、完成领导交办的其他临时性工作。 银行会计岗位职责 1、严格执行财务管理制度和银行结算纪律，保证资金流出、流入的 正确、合理； 2、严格控制公司、财务部指定的各项控制及考核指标，不允许突破 计划标准； 3、按规定收、存支票、现汇、电汇业务并及时审核入帐； 4、认真传递企业与银行的往来票据业务，作到收款、付款结算正确 无误； 5、负责企业与银行对帐工作，每月初做银行存款余额调节表并上报 有关领导，对未达帐项及时查找原因,并定期向银行传递帐户余额 对帐信息； 6、办理日常的网上付款业务，准确、及时、无误；月底完成网上银 行对账； 7、严格审核各种票证，不允许非法票据流入企业； 8、负责银行存款、转帐记帐凭证的制单、记帐、进行交叉审核、整 理、装订、存档； 9、严把报销费用关，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的 原始凭证归集与分配各项费用； 10、做好工程付款的拆票工作； 11、办理银行贷款及其他各类融资业务，并给贷款银行提供相关贷后 管理资料，及时核对贷款利息并入账； 12、按期对贷款卡、开户许可证进行年检； 13、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档； 14、配合丰信、大华审计的审计工作； 15、完成领导交办的其他临时性工作。