公司ERP财务与供应链系统职责要求.docx

XXX公司ERP财务与供应链系统职责要求 序号 责任部门 岗位名称 职责 数据处理要求 所属模块 用户姓名 备注 1 商务部 客户档案员 1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。 要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核时,信用超额处理方式、税额计算方式、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、国家、定价顺序 销售管理系统 2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据。 3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。 订单员 1）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 要求：订单数量、订单金额、预交货日、预计船期、客户付款方式为必输入信息。以保证和客户沟通顺畅。 销售管理系统 3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该订单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。 4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。 5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。 4 商务主管 1） 负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录入，不能轻易授权。 销售管理系统 2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。 5 商务部长 负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。 销售管理系统 6 采购部 供应商档案员 1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。 采购管理系统 2） 负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。 要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址 3） 负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。 7 计划员 1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。 采购管理系统 3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 4） 维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工。 要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购。 8 采购员 1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由计划部门部没统一安排请购）。 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底