营销中心差旅费审批、报销制度.pdf

编号 Q/SLT-YX-ZD-03-2012 编制部门 营销中心 编制 审核 批准人 营销中心差 旅费审批报销制度 根据公司 管理的要 求，为了加强监督和管理，提高工作效率， 依据公司相 关制度，特制定本制度。 一、 审批程序 1. 出差人员必须事先填写“出差行程计划表”，注明出差地点、事由、天 数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2. 出差人员借款需持批准后的“出差行程计划表”，填写“用款申请单”， 列明用款计划，由部门负责人签字、分管领导审核后报总经理批准后方 可借款。 3. 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告（填写出差报告）， 并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4. 审核人员（经费管理员）根据业务员出差记录单和有效出差单据（符合 票据粘贴规定的报销单），按费用报销标准、费用分类规定，核报差旅 费。 5. 凡与原出差申请单上规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费 不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具 的，需经分管领导签署意见，报总经理批准后方可报销。 6. 出差回公司应在 5 天内报账，超过一星期报销差费，应等公司总经理签 字后给予报销。 7. 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，由此延误工作责任 自负，并按营销中心相关制度处理。特殊情况由营销中心总经理特批。 8. 报销差旅费基本程序：出差人员申报→部门负责人确认→会计审核→主 管领导核准→总经理签批→会计核销记账→会计（出纳）付款、记账。 二、 费用标准 1、 住宿及出勤补助 住宿补助 出差补助 标准/ 人员 省会/ 直辖市 / 省会/ 直辖 其它城 其它城市 特区 市/ 特区 市 中心总经理 / 副总经理 实报实销 实报实销 分管副总经理 180 元 180 元 25 元 20 元 区域经理 120 元 100 元 业务经理 / 业务员 80 元 70 元 （1） 实际消费金额低于规定标准的按实际消费金额报销，超标准的超出金 额不予报销。 （2） 总经理、副总经理的住宿在没有特殊情况下，要控制住宿标准。 （3） 有接待客户需与客人住同一酒店的可按该酒店标准报销，接待任务完 成后立即更换住处。 （4 ） 办事处设置，营销中心根据需要统一安排。由中心安排租金（押金） 及相关费用的支出，租住着具体办理借款、报账事宜。设立办事处的片区， 该区域的人员必须在办事处住宿，凡在办事处住宿的不再报销住宿费。 （5） 凡超过上述各项规定标准的必须请示中心总经理（副总经理）同意， 否则不予报销。 （6） 出差补助均按天计算，白天不足 6 小时（含）以下的不予补助。 2. 交通工具标准： 人员/ 工具