技术经济学课程设计项目财务现金流量表.doc

项目财务现金流量表 单位：万元 建设期 投产期 达产期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 5992.70 7704.90 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 9956.50 1.1 销售收入（含税） 5992.70 7704.90 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 1.2 回收固定资产 245.5 1.3 回收流动资产 1150 2 现金流出 300.00 3700.00 5640.86 6820.73 7354.97 7200.98 7163.35 7088.18 7088.18 7088.18 7088.18 7088.18 7058.63 7058.63 2.1 固定资产投资 300.00 3700.00 2.2 流动资产投资 395 230 115 2.3 经营成本 4303.19 5303.19 5803.19 5803.19 5803.19 5743.19 5743.19 5743.19 5743.19 5743.19 5694.19 5694.19 2.4 财务费用 268.94 259.77 216.72 152.06 89.66 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2.5 销售税金及附加 392.70 504.90 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 2.6 所得税 233.59 434.62 547.83 569.17 589.76 630.90 630.90 630.90 630.90 630.90 647.07 647.07 2.7 公积金 47.43 88.24 111.23 115.56 119.74 128.09 128.09 128.09 128.09 128.09 131.37 131.37 3 净现金流量 -300.00 -3700.00 351.84 884.17 1206.03 1360.02 1397.65 1472.82 1472.82 1472.82 1472.82 1472.82 1502.37 2897.87 4 累计净现金流量 -300.00 -4000.00 -3648.16 -2763.99 -1557.95 -197.93 1199.72 2672.54 4145.36 5618.18 7091.00 8563.82 10066.19 12964.06 5 净现金流量折现 -300.00 -3217.39 266.04 581.36 689.55 676.17 604.24 553.69 481.47 418.67 364.06 316.57 280.80 470.98 6 累计净现金流量折现 -300.00 -3517.39 -3251.35 -2669.99 -1980.44 -1304.27 -700.02 -146.34 335.13 753.80 1117.86 1434.43 1715.23 2186.22 7 净现值 2186.22 8 内部收益率 25.18% 9 静态投资回收期（年） 6.14 10 动态投资回收期（年） 8.30 自有资金现金流量表 单位：万元 年份 建设期 投产期 达产期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 5992.70 7704.90 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 9956.50 1.1 产品销售收入 5992.70 7704.90 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8561.00 8