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现金管理分析.pdf

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    现金管理 • 28.1持有现金的目的 • 28.2 目标现金余额的确定 • 28.3现金回收和支付管理 • 28.4 闲置资金的投资 • 28.5本章小结 28.1持有现金的目的 • 现金的范围 经济意义上的现金包括库存现金、商业银行 中的支票账户存款和未存入银行的支票 财务管理中的现金还包括现金等价物 • 持有现金的目的有两个: 1. 为“交易动机”而必须持有现金 2. 为了保证“最低存款余额 • 持有现金的成本就是损失利息的机会成本 28.2 目标现金余额的确定 • 目标现金余额的确定要求在持

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