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第八章营运资本管理
一、营运资本管理概述
二、现金管理
三、存货管理
四、应收帐款管理
一、营运资本管理概述
营运资本管理包括选择现金、有价
证券、应收款和存货的水平，及各种短
期融资的水平的结构。
1、营运资本的定义
• Working capital
• 总营运资本：在经营中占用在流动
资产上的资金 （流动资金）
• 净营运资本：流动资产与流动负债
之差NWC
• 营运资本需求 （WCR ）：流动性资
产减流动性负债
作用——提
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