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请款流程及费用管理规范
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一、货币资金管理制度
二、借款流程与管理规定
三、费用报销流程与管理规定
四、日常费用管理的相关规定
五、报销票据的整理及粘贴要求
六、票据的审核标准
Part 1
货币资金管理制度
货币资金管理制度
为加强对公司货币资金的管理和内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定
本规定：
1、各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求，实行计划用款；我公司制定于每周五15:00前
上报下周资金使用计划（电子版及签字齐全的纸质版），对于用款不事先上报资
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