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计划书模板 商业计划书 XXX 公司（或 XXX 项目）商业计划书 编号： 日期： （项目公司资料） 地址： 邮政编码： 联系人及职务： 电话： 传真： 网址／电子邮箱： 保 密 本商业计划书属商业机密，所有权属于 XX 公司（或 XX 项目持有 人） 。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本 计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、在未取得 XX 公司 （或 XX 项目持有人） 的书面许可前， 收件人不得将本计划 书之内容 复制、 泄露、散布； 2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽 快将本计划书完整 退回。 目 录 报告目录 第一部分 摘要（整个计划的概括） （文字在2页?3页以内） 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三、公 司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介 绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团 队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、 方式、用途、偿还 十一、融资方案（资金筹措及投资方式） 十二、财务分 析 1.财务历史数据 （前 3 年? 5 年销售汇总、 利润、成长） 2.财务预计 （后 3 年? 5 年） 3.资产负债情况 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨（公司使命的表述） 二、公司简介资料 三、各部门职能和 经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持 （外聘人士／会计 师事务所／律师事务所／顾问公司／技术支持／行 业协 会等） 第二章 技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品目录 （分类、 名称、规格、 型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发／待开发产品简介 4.研发计划及时间 表 5.知识产权策略 6. 无形资产（商标／知识产权／专利等） 三、产品生产 1. 资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本，扩 建后生产能力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运 第三章 市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、 消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况， 产品所处市场发展阶段（空白／新开发／高成长／ 成 熟／饱和） ，产品排 名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策 第四章竞争分析 一、无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主 要竞争对手情况： 公司实力、 产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、 市 场占有率等） 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优 势 第五章 市场营销 一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二、销售政策的 制定（以往／现行／计划） 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、 主要业务关系状况（代理商／经销商／直销商／零售商／加盟者等） ，各级 资格 认定标准及政策 （销售量 /回款期限／付款方式／应收账款／货运方式／ 折扣政 策等） 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透 （方式及安排、预算） 1.主要促销方式 2.广告／公关策略媒体评估 七、产 品价格方案 1.定价依据和价格结构 2.影响价格变化的因素和对策 八、销售 资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九、市场开发规划，销售目标 （近期、中期），销售预估（3年?5年）销售额、 占有率及计算依据 第六章 投资说明 一、资金需求说明（用量／期限） 二、资金使用计划及进度 三、投资形式 对应 价贷款／利率／利率支付条件／转股－普通股、优先股、任股权／ 对应 价 格等）四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明（每笔 债务的时间/条件/抵押/利息等） 七、投资抵押（是否有抵押/抵押品价 值及定价依据/定价凭证） 八、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度 说明 十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三、杂费 支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利 第八章风险分析 一、资源（原材料/供应商）风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、 生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财 政风险（应收账款/坏账） 九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依 赖）十、破产风险第九章管理