03.重大资产处置管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司 重大资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司重大资产的处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发展，根据《公司法》和《内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买（收购）、出售、置换资产（不含股权）； (二) 租入或租出资产； (三) 赠与或受赠资产； (四) 债权或债务重组。 第二章 审批决策权限 第三条 公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50％以上，由股东大会审批。 第四条 公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上的，由董事会审批。 第五条 前两条所述以外的情形，由总经理审批。 第三章 审批决策程序 第六条 公司股东、董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 第七条 公司指定总经理办公室为资产处置建议的受理部门。 第八条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容： (一) 标的资产的状况； (二) 处置资产的必要性和可行性； (三) 与交易有关的协议或者意向书； (四) 交易涉及到的政府批文（如适用）； (五) 中介机构出具的专业报告（如适用）； (六) 资产处置对公司盈利情况的影响。 第九条 总经理办公室对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司总经理、董事长汇报，并抄报董事会秘书。 第十条 公司进行资产处置应按本制度规定的权限进行决策。 属于董事会批准的资产处置，经董事会审议通过后方可实施。超过董事会批准权限的资产处置，应当先经董事会审议后提交股东大会审议。 第十一条 资产处置达到股东大会的权限标准，若资产处置标的为股权，公司应当聘请具有相关业务资格的会计师事务所，对资产处置标的最近一年的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若资产处置标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。 第五章 附 则 第十二条 本制度所称“以上”、“内”包含本数；“过”不含本数。 第十三条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。 第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。 第十九条 本制度由公司董事会负责解释。