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金融企业会计资产负债表
电脑编码: 纳 税 人 名 称
填表日期:
报表所属日期:
单位金额:元
资产
行
次
年初
数
期末
数
负债和所有者权 益(或股东权益)
行
次
年初
数
期未
数
流动资产
流动负债
61
现金及银行
存款
1
短期存款
62
存放中央银
行款项
2
短期储蓄存款
63
存放同业款
项
3
财政性存款
64
拆放同业
4
向中央银行借款
65
拆放金融性
公司
5
同业存放款项
66
短期贷款
6
同业拆入
67
进出口押汇
7
卖出回购证券款
68
应收利息
8
汇出汇款
69
其他应收款
9
应解汇款及临时
70
存款
减:坏账准备
10
委托资金
71
贴现
11
存入短期保证金
72
短期投资
12
应付代理证券款
项
73
委托货款及
委托投资
13
应付利息
74
买入返售证
券
14
应付工资
75
待摊费用
15
应付福利费
76
一年内到期
的长期债券投
资
16
应付税金
77
一年内到期
的其它长期投
资
17
应付利润
78
其他流动资
产
18
其他应付款
79
流动资产合计
20
预提费用
80
一年内到期的长
期负债
81
长期资产
其他流动负债
82
中长期货款
21
流动负债合计
85
逾期货款
22
呆滞货款
23
长期负债
呆账贷款
24
发行长期债券
86
减:货款呆账
准备
25
长期存款
87
长期债券投
资
26
长期储蓄存款
88
长期股权投
资
27
存入长期保证
金
89
减:长期投资
减值准备
28
长期应付款
90
长期投资净
额
29
其他长期负债
91
固定资产原
值
30
长期负债合计
95
减:累计折旧
31
固定资产净
值
32
递延税项
在建工程
33
递延税款贷项
96
减:在建工程
减值准备
34
负债合计
100
在建工程净
值
35
长期资产合计
38
所有者权益(股东
权益)
无形资产及其
他资产
实收资本(股
本)
101
无形资产
40
资本公积
102
长期待摊费
用
41
盈余公积
103
抵债资产
42
其中:公益金
104
减:抵债资产
减值准备
45
未分配利润
105
无形资产及其
他资产合计
46
资本折算差额
106
递延税项
所有者权益合计
107
递延税款借
项
48
资产总计
60
负债及所有者权
益总计
110
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