分包工程竣工结算实施细则.docVIP

事业部分包工程竣工结算实施细则? 第一章 总则 1.1 目的 为规范 事业部建设分包工程结算的编审工作，加强工程造价控制管理，根据《新能源公司分包工程造价管理制度》、《 事业部预算管理标准化手册》的规定，结合 事业部的实际情况，制定本实施细则。 1.2 范围 所有分包工程均应办理竣工结算。除特殊情况外，一般按每个施工合同为结算对象。 ?? 第二章 职责分工 2.1 预算员的职责： 2.1.1 预算员接收承包商的结算资料后，检查结算资料的完整性、真实性，检查相关资料签章是否齐全；如资料不齐，应责成相关单位在规定时间内补齐。 2.1.2 预算员对承包商所报工程量及结算内容进行审核，根据审核的结果和承包商进行沟通，如双方均无异议，由预算员编制结算审核报告。 2.1.3 预算员将结算审核报告和整套分包结算资料提交预算部负责人复查并签署相关意见后，送 经营计划部进行审计。 2.1.4 预算部根据审计意见，与承包商进行沟通确认，由承包商在结算定案表上盖章签字。 2.2 经营计划部职责：根据预算部的结算资料，出具相应的审计意见报告。 2.3 工程部职责：业主对建设项目竣工验收合格后，项目经理应负责督促施工单位报送各项已完工程的结算，配合预算部完成建设项目分包工程的竣工结算工作。 2.4 总经理职责：根据审计和承包商的结算意见，在结算定案表上签署相关意见后生效。 第三章 工作内容及要求 3.1 分包工程结算的条件 3.1.1 已完成施工单位与公司资料的移交。 3.1.2 已完成消缺和竣工验收（根据安质部的验收意见进行结算）。 3.1.3 具备完整的竣工图、签证资料及结算需要的资料。 3.2 分包工程竣工结算程序 3.2.1 具备结算条件后，施工单位应在我司规定的时间内提交工程结算资料，包括我公司（或我公司业主单位）签署的竣工验收报告、工程隐蔽资料、工期说明、分包扣款/罚款汇总表、造价结算书等资料送预算员审查。 3.2.2 预算员接收承包商的结算资料后，检查结算资料的完整性、真实性，检查相关资料签章是否齐全；如资料不齐，应责成相关单位在规定时间内补齐。 3.2.3 预算员对承包商所报工程量及结算内容进行审核，根据审核的结果和承包商进行沟通，如双方均无异议，由预算员编制结算审核报告。 3.2.4 预算员将结算审核报告和整套分包结算资料提交预算部负责人复查并签署相关意见后，送 经营计划部进行审计。? 3.2.5 经营计划部根据预算部的结算资料，出具相应的审计意见。 3.2.6 预算部根据审计意见，与承包商进行沟通确认，由承包商在结算定案表上盖章签字。 3.2.7 总经理（授权人）据审计和承包商的结算意见，在结算定案表上签署相关意见后生效。 3.2.8 结算审核报告原件和整体结算资料装订成本册由预算部存档。? 3.3 分包结算资料构成 3.3.1 封面、审核报告书、结算定案表、结算审核明细表。 3.3.2 工程竣工验收报告。 3.3.3 工期说明：由工程部负责人填写并提供相关资料。（内容及格式详见附件一） 3.3.4 劳务分包工程经济签证单（包括签证的申请报告、工程洽商单、工程联系单及其它支持签证事实和数据的相关资料）。 3.3.5 分包工程扣款/罚款汇总表：由项目经理和工程部负责人填写并提供相关资料，包括涉及卸车、保管、质量、施工用水、施工用电、甲供材损坏、需从合同中扣除的甲供材（如钢筋）、合同施工内容拆分、未按合同执行等的扣款或罚款的联系单及报告等。（内容及格式详见附件2） 3.3.6 审核的工程量计算表； 3.3.7 审核的计算依据，如招标图纸、竣工图纸、施工简图及支持数据来源的其它资料。 3.3.8 对于没有竣工图的工程内容，需提供由施工单位、预算员、项目负责人等签字的工程量确认单。 3.3.9公司规定的其他应归档资料，见《新能源公司分包工程造价管理制度》 。 3.4 分包结算资料的具体要求 3.4.1 分包工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假； 3.4.2 分包工程的结算审核报告须采用统一的格式，并按公司要求的内容进行编制，详见《新能源公司分包工程造价管理制度》。 3.4.3 分包工程的结算审核报告编号需统一，如新能源造字（年份）-XTJC-合同编号。 3.4.4 涉及与结算相关的事宜（如涉及分包商卸车、保管、质量、甲供材损坏、施工用水、施工用电、需从合同中扣除的甲供材（如钢筋）、合同施工内容拆分、未按合同执行等的扣款或罚款），项目部需及时与分包商沟通并出具联系函，同时将已审批的报告及联系函交 预算管理部及审计部备案，并由预算管理部建立分包扣款台账。与分包商相关的所有扣款或罚款均在结算时按合同约定统一扣