3财务预算分析模板.xls

结束 制造费用分析 生产情况分析 财务费用分析 管理费用明细分析 营业费用分析 回款情况明细分析 销量情况明细分析 销售情况分析 财务状况明细分析 管理费用情况分析 营业费用情况分析 应付帐款情况分析 存货总体分析 应收帐款情况分析 毛利率分析 现金流量总括分析 利润情况分析 回款情况分析 销售收入分析 月度三年数据对比 年度三年数据对比 主要经营指标 预警指标和重要事件披露 目录（总经理层级—总括版本） 封面 A D DAT1 DAT1 DAT1 DAT2 DAT2 DAT2 DAT3 DAT3 DAT3 DAT4 DAT4 DAT4 DAT5 DAT5 DAT5 DAT6 DAT6 DAT6 dddd dddd F G H J K L Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI Print_Area_MI S TEST0 TEST0 TEST0 TESTHKEY TESTHKEY TESTHKEY TESTKEYS TESTKEYS TESTKEYS TESTVKEY TESTVKEY TESTVKEY 产量预算 产量预算和计划 产量预算和计划 产销量预算1 存货帐龄分析2 存货帐龄分析2 大多数 飞过海 工 工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 税费金缴付 税费金缴付 税金1 税金1 销售收入分析1 销售收入分析1 应收账款2分析 应收账款2分析 应收账款2分析 制造费用分析1 制造费用分析1 二、利润影响因素情况分析 1、当月累计利润情况分析 制造费用明细科目 2、制造费用明细情况分析 3、经营效率分析 1、应收账款明细分析 2、存货结构明细分析 4、偿债能力分析 1、应付帐款帐龄结构比重 本月 管理费用率分析 管理费用 一、回款总体分析 备注 实际 项目 本月 累计 增减 营业费用 返回目录 产品系列 合计 实际 实际费用率 （一）存货总体情况分析 生产资金 成品资金 储备资金 广州 长沙 兰州 郑州 贵阳 沈阳 点击链接：管理部门管理费用明细分析 六、管理费用分析 一、管理费用总额分析 管理费用额分析 二、管理费用明细情况分析 管理费用明细表 增减百分比 增减金额 3月份 预算费用 （二）各办事处回款情况分析 八、财务费用分析 二、财务费用明细分析 财务费用明细科目 预算费用 利息支出 工本、手续费 利息收入 —— 实际费用 一、存货总体结构帐龄情况分析 一、应收帐款账龄结构分析（总体分析） 金额 小计 （一）营业费用情况分析 科目名称 时间 帐面金额 比例 应收帐款 现金流入 现金流出 项目 预算 比例 编制： 审核： 批准： 一、现金流量结构总体分析 机械表 DD202 DT862 一、发货销售收入预算完成情况分析 实际累计 预算累计 去年同期累计 DD201 其他单相表 其他三相表 电子表 单相电子表 三相电子表 时间 存货 1、存货总体结构比重以及帐龄情况分析 存货明细分析（公司本部和营销中心） 返回目录 二、销售情况分析 全年预算完成率 广州办 成都办 浙江办 北京办 沈阳办 武汉办 长沙办 济南办 昆明办 兰州办 郑州办 福州办 太原办 贵阳办 重庆办 南宁办 南昌办 石家庄办 合肥办 上海办 现金流入结构分析 一、现金流入总额 完成比率 去年同期 增减比率 增减比例 本期 成都 太原 昆明 济南 合肥 重庆 南宁 福州 南昌 石家庄 上海 返回明细分析项目 营业部门营业费用明细分析 返回总括目录 返回目录 办事处 销售收入（万元） 点击链接：现金流量明细分析 项 目 预算费用