现金流量表直接法-明细分类账簿法.xls

说明 货币资金账簿 现金流量表 月 凭证号数 摘要 对方科目 借方 贷方 其他应收款 管理费用 应付账款 其他应付款 应交税费 制造费用 原材料 手续费 财务费用 利息收入 管理费用;应付职工薪酬 编号 项目 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工