ERPMRP管理TL_ERP总账及现金_详细解决方案设计_V22.pdf

ERPMRP 管理 TL_ERP 总账及现金_ 详细解决方案设计_V22 客户公司财务管理信息系统项目 总账与现金管理详细解决方案 作者： “咨询公司” 创建日期：2009-02-23 最后更新：2009-03-27 版本：V2.2 审批签字 ： “客户公司”项目 经理 “咨询公司”项目 经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2009-2-23 “咨询公司” 1.0 初始版本 2009-3-10 “咨询公司” 1.3 修改营运资金对账和薪酬支付窗口等 2009-3-19 “咨询公司” 1.4 增加商户段值更新，合并报表等 2009-3-24 “咨询公司” 2.1 修改内往科目、更新营运资金对账与薪酬台帐 客户化方法 2009-3-27 “咨询公司” 2.2 增加资金预测调整客户化等 审核人 姓名 日期 分发人员 编码 姓名 地点和位置 1 2 3 目录 文档控制 ii 更改记录 ii 审核人 ii 目录iii 概述 1 关于文档 1 文档范围 1 1 系统组织结构2 1.1 公司组织架构现状 2 1.2 系统架构设计2 2 会计帐套解决方案 4 2.1 会计帐套设计 4 2.2 会计科目结构 4 2.3 会计日历 6 2.4 统账制和本位币 6 2.4 商户段值更新接口 7 3 凭证处理 8 3.1 凭证生成 8 3.1 凭证过账与编码 8 3.1 凭证冲销 9 4 内部往来 10 4.1 内部往来事务处理定义 10 4.1 内部往来账务处理 10 5 现金管理 12 5.1 营运资金（非结算资金）银行对账 12 5.2 现金流量表 17 5.2 资金预测17 6 预算管理 20 6.1 预算控制级别 20 6.2 预算组织及版本控制 20 6.3 预算管理流程 21 7 资金管理23 8 管理会计 24 8.1 财务帐套管理会计分析 24 8.2 管理会计段管理会计分析 24 8.3 管理会计相关报表 24 9 薪酬支付和统计 25 9.1 薪酬支付系统流程 25 9.2 薪酬支付界面 27 9.3 员工薪酬单导入模板28 9.4 提交程序与输出报表 29 10 损益结转及年终结算 31 11 报表输出 32 11.1 财务会计和管理会计报表 32 11.2 合并报表 33 12 权限设置及岗位职责 34 未解决与已解决问题 35 概述 关于文档 本文档是对”客户公司”网络服务股份有限公司（以下简称 ““客户公司””）财务管理信息系统总账模块实施的详细解决方 案的描述。 本文档是基于”客户公司”财务管理信息系统总体解决方案的 详细描述和设计；提交给项目组”客户公司”方项目成员讨论和签 署，该文档的签署表明”客户公司”理解和同意”咨询公司”提交 的总账模块详细解决方案。 本文档适用于”客户公司”总部、上海子公司（全资子公 司）、安徽分公司、湖北分公司、广东分公司、浙江分公司、山西