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第3章 外汇与汇率
目录
01 外汇
02 汇率
03 外汇交易
04 实际汇率
05 有效汇率
2
3.1 外汇
】
【外汇
以外币标价的用于国际支付的各类支付手段,如外汇存款。
只有可随时用于国际清算的外国货币资产才属于外汇;
自由外汇:可用于本国对外自由支付,无需货币发行国批准;
记账外汇:未经货币发行国批准不能自由兑换成其他货币对第三国进行支付。
4
【外汇头寸】
又称外汇持有额,是经济主体(政府、银行、企业或个人)在某一时点
持有的外币余额。
( 企业和个人)在某一时点持有
多头 Long Position )即经济主体(政府、银行、
的外币余额为正;
( 企业和个人)在某一时点持有
空头 Short Position )即经济主体(政府、银行、
的外币余额为负 ;
5
某银行买卖外汇头寸表 单位:万
若该银行以美元为本币,欧元为外币,且双边汇率在收盘时变化为
EUR/USD=1.2200,求该银行的风险敞口以及银行的损益额。
6
【可自由兑换货币】
货币可自由兑换(Convertiblity)
金本位时代 不可兑现的信用货币时代
银行发行的银行券与黄 某种货币与其他货币 国内银行存款与现钞
金的兑换 的自由兑换 的兑换
7
【可自由兑换货币】
可自由兑换程度
经常账户下可自由兑换 完全自由兑换
经常账户下的收支实现本币与其 经常账户与资本与金融账户的各项收支都
他货币的自由兑换 实现了自由兑换
8
(
国际货币 International Currency)
9
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