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公司现金预算2.xlsx

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    现金预算 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初现金余额 15000 7432 -315970088.7 15000 加：销货现金收入 160600 201890 183330 195820 741640 可供使用的现金 175600 7432 -315774268.7 756640 减：各项支出 直接材料24 23587

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