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某市城区污水处理厂 BOT 项目
投 标 文 件
第三分册 ：财务方案与法律方案
投标人名称 ：**** 公司 投标人地
址 ：
二零零七年 月 日
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目 录
一 、财务方案概述 3
二、财务方案的详细内容 14
1 项目投资分析 14
1.1 投资估算 14
1.2 分期投资估算 14
1.3 一期工程投资分项 14
2 运行成本分析 15
2.1 成本计算基础数据 15
2.2 运行成本分析 16
3 财务评价分析 16
3.1 财务评价依据 16
3.2 财务盈利能力分析 17
3.3 敏感性分析 17
3.4 盈亏平衡分析 18
3.5 财务评价结论 18
4 融资方案 19
4.1 财务计划概述 19
4.2 投资人融资承诺 19
4.3 工程项目资本结构 20
4.4 融资风险预测 20
三 、法律方案 23
附件28
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一 、财务方案概述
我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案 。下述第 1.1-1.2 是对财务
方案主要条款的概述 。
1.1 我们对本项目的财务计划可概述如下 ：
资本结构： 59% / 41% （债务/ 股本资金之比 ）；
我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割 。
项目股本资金和债务融资来源和条件如下 ：
（1）股本资金来源和金额
附表 1 股本资金来源和金额
股权资本来源 占总股权资本的百 数额 （人民币 ）
分比 （%）
**** 公司
50% 2450.08
48% 2352.08
2% 98.00
投权资本总额 （人民币 ） 4900.16 万元
100%
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（2 ）债务融资时间进度
一期工程融资 3000 万元 ，借款还本付息表如下 ：
借款还本付息表
辅 助 报
表 3
序 年份 建设期
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