个人的差旅及出差补贴详细规定.doc

差旅费及出差补助要求(初稿) 总则 第一条 为确保工作人员出差工作和生活需要，规范差旅费管理，制订本要求，本要求适适用于企业全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包含：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在要求标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类别不一样实施不一样报销标准；在等候乘机、乘车时茶座费及其它费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人职员作职责不一样，对应分为总经理、部门经理、主管和基层四个等级，按不一样等级，适用不一样报销标准。 差旅费报销预支要求及程序 第五条 出差人必需在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、　　　　　　　　　　　　所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理同意后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；相关出差申请、审批、汇报等文档提交，遵从企业相关要求；未经过审批，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考评依据。 第六条 职员可从企业预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务不一样据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持同意后“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批步骤：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部立案 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位不一样，差旅费实施不一样报销制度，见下表： 职别 住宿费 交通工具 特区 其它地域 飞机 火车 轮船 客车/公交车/地铁 出租车 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 实报 中层管理 入住“经济型连锁酒店”一般标准房可按实报销。 预申请 硬卧硬座 同上 预申请 其它人员 ------ 同上 同上 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补助标准： 一 市辖区外餐补：30元/天，10人以上长久驻外需成立食堂：6000元/月。 二 市辖区内餐补：20元/天。 地域解释 特区指北京、上海、深圳、珠海。 其它各直辖市参考省会标准实施。 对于一天在多个城市出差，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费要求 第九条 出差时，应依据出差地远近及业务紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 交通工具（凭车票报销）。 第十条 通常情况，基层职员应首选火车硬座；但乘车时间超出6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导同意后方可乘座，未经同意按同程火车硬卧报销。 第五章 出差住宿要求 第十二条 两位以上同性职员前往同一地点出差，标准上须两人同住一间双人房，住宿标准按高等级者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在要求范围内凭发票按实报销，高出标准部分标准上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给报销。 第十三条 出差人员由接待单位给无偿部分或住在亲友家，不得报销费用。 第六章 差旅招待费要求 第十四条 招待计划及招待费用必需在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必需电话请示部门经理，经部门经理同意后本着节俭成事标准在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写要求 第十五条 填写要求：报销单上必需完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单时间； “附件张数”为所附原始发票及相关说明张数。附件应按类别分类，并按 时间次序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必需填写； 其它事由根据财务部相关要求填写。 第八章 差旅费报销要求及审批程序 第十六条 报销时间应为职员出差返回后7个工作日之内，并应于报销时退回预借多出款项；未按要求结清差旅费用，不得借领新差旅预支款项； 第十七条 企业总经理报销，由各部门会签； 第十八条 超出7个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超出30天以上，每一张单据按每个月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”标准，延误工作责任自负；借款超出元，需提前2天报请财务备款；因其它原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。 第二十条 北京市内出差时，交通