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寄存物资结算处理 L4流程号码* 流程名称 寄存物资结算处理流程 流程说明 此流程描述在SAP系统中针对寄存物资耗用结算清单的处理方式 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/07/15 ERP项目组 业务需求描述 采购人员根据代储代销物资、供货商及结算区间查询寄存物资结算耗用量并且与供货商进行结算。 系统标准应用说明 寄存物资结算处理流程将会用到以下系统功能： 采购信息记录维护 物资凭证查询 寄存物资结算单打印 寄存物资结算处理 每月财务关帐时，由采购部门根据供应商寄存物资消耗情况，打印出该供应商结算清单，并通知供应商开具发票。确认物资消耗与供应商发票金额、数量符合后，财务人员可以在系统中完成结算处理。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 库管人员 1 采购人员根据寄存物资实际消耗量打印出结算清单 MRKO 寄存物资（寄存）结算单 2 当寄存物资价格发生变化时，应及时更改相应的信息记录，以保证结算的准确性。 库管人员 3 仓库部门对本期结算物资的种类和数量进行确认。 4 如果结算量与实际消耗量存在差异，相关人员应该进行相应的库存调整。 MIGO 采购人员 5 寄存物资消耗量确定后，采购人员就可以要求供应商出具相应的供应商发票。收到发票后进行相应的请款处理。 财务人员 6 收到采购人员申请后，经过必要的复核，确认物资消耗与供应商发票金额、数量符合后，财务人员可以在系统中完成结算处理。 MKRO 寄存物资（寄存）结算单 标准流程与业务现状的差异 现有工程寄存结算业务流程和业务蓝图设计的标准业务流程无太大差异。通过系统可以对寄存物资管理进行更加系统的数量控管及结算作业。 相关系统配置 采购信息记录相关配置 维护凭证消息处理法格式 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入表单 无 输出表单/报表 寄存物资（寄存）结算单 流程的关键绩效指标（KPI） 无 角色权限设置（含内部控制考虑） 采购人员具有寄存物资模拟结算的权限 财务人员具有寄存物资模拟结算和实际结算的权限 寄存物资采购信息记录维护权限应严格的控制和及时的执行