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寄存物资采购 L4流程号码* 流程名称 寄存物资采购流程 流程说明 此流程主要描述创建寄存物资采购协议和依据寄存物资协议建立采购订单（合同）的业务流程 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/12/27 ERP项目物资组 业务需求描述 通过寄存物资协议实施物资采购。对于各采购流程的起点均开始于经过审批的采购申请。 系统标准应用说明 寄存物资采购流程将会用到以下系统功能： 信息记录生成、维护 采购订单（采购合同）的创建 采购订单的显示、修改 采购订单的打印 采购订单的审批 针对某类日常消耗或者大宗的物资，根据使用的实际情况，筛选出固定的供应商，先与之协商签定寄存协议（代储代销），再通过签订寄存采购订单，将这类物资以寄售库存形式接收至仓库。寄存物资的采购收货流程与一般物资流程相同，区别在于寄存物资库存金额不计入库存帐面金额 。 寄售库存属供应商库存，只有数量没有价格，如需使用，必须先将寄售库存转为实际库存，再发货给使用单位(即通常所说的“零”库存)。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 采购人员 1 采购人员根据日常提出寄存物资采办计划 采购主管 2 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。 采购人员 3 若确定可行，采购人员和供应商洽谈寄存物资采办相关事宜 采购主管 4 采购主管对确认寄存协议价格，然后对寄存物资采购协议进行审批 采购人员 5 相关人员在系统中建立寄存物资的采购信息记录、货源清单 ME11 6 采购人员依据厂商提供的寄售明细和寄存采购协议，在系统中创建寄售采购订单 ME21N 格式化寄售采购订单 采购主管 7 寄售物资采购订单有可能需要相关领导审批 ME28 采购人员 8 采购人员可以将寄售采购订单打印出来，传递给相应的供应商 ME9F 格式化寄售采购订单 库管人员 9 寄存采购订单发出后，仓库部门可以继续进行后续的寄存收货处理 标准流程与业务现状的差异 在工程实际业务中，供应商按协议提供批量货物放置在工程仓库附近，用户部门待使用后，仓库保管员按月做一入一出处理，采办人员按仓库保管员的月结算清单办理付款手续。建议采购人员每个月 相关系统配置 定义凭证号码范围 定义凭证类型 定义采购订单批准过程 定义凭证层屏幕格式 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输出表单(Forms) 格式化寄存采购订单 输出报表 暂无 流程的关键绩效指标（KPI） 无 角色权限设置（含内部控制考虑） 根据不同维护人员所在的具体二级单位的公司代码、工厂代码和采购组织代码设定不同的维护权限。 根据不同公司具体要求设置不同的审批路径，不同级别部门主管分配不同的审批代码 寄存采购协议和寄存采购订单的使用权限仅会授权给部分采购人员