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电力公司内蒙古分公司财务管理制度 1 2020 年 4 月 19 日 山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司 规章制度发布通知 1 号 山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司财务管理制度 已经于 6 月 21 日经过 , 现予发布 , 自发布之日起施行。 总 经 理 文档仅供参考 二〇〇九年六月二十一日 规章制度控制表 山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司 制度 名称 财务管理制度 制度 ZZNMGYW-02-01 编号 版本  签发日期  起草人  下次评审日期  部门审核  分管领导核签  签发人  是否修订 .6  范旭波  .6  吴美春  张玮  王爱华  否 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 此 次 修 订 的 主 要 内 容 解释 部门 制度 实施 及完 善执 行人 山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司 财务管理制度 ( 试行 ) 目的 规范山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司 ( 以下简称公司 ) 及各 代管单位财务管理和会计核算工作 , 严肃财经纪律 , 有效利用资产 , 提高 经济效益 , 防范经营风险 , 保证会计信息的真实、合法、完整。 适用范围 本办法适用于山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司各代管单位 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 财务管理工作。 总则 3.1 公司全体要从思想上切实加强财经法规意识 , 遵守财经纪律 , 坚 决执行会计法规。 3.2 财务人员必须按照 企业会计制度 以及国家有关的财经制度办理各 项经济业务 , 严格执行财务计划 , 认真遵守财经纪律 , 掌握各项费用开支 范围和开支标准 , 划清资金渠道 , 合理使用资金。 3.3 公司各项费用实行预算管理 , 由公司总经理负责审批。 财务管理规定 4.1 严格费用报销审批手续。凡需填制费用报销单据的经济业务 , 其费用报销单据上必须要有经办人、公司领导的签字 , 属购买实物 的应有验收、证明人签字。 4.2 严格执行现金管理条例。凡在本市一切经济业务金额在  1000 元以上的  , 应当使用转账支票  ; 外地采购零星物品使用现金时  , 金额 不得超过 5000 元。确因急需时 , 经公司领导批示另行核定。单笔现 金支出超过 元( 含 元 ) 时, 需提前一天通知出纳。 4.3 办公费用管理 4.3.2 固定电话费由公司统一管理 , 并根据各专业的业务量情况核 定话费金额。 4.3.3 印刷费、计算机耗材将根据各专业的业务情况核定每台计算 机所需计划 , 由综合管理部统一管理。 4.3.4 严格控制报刊费支出 , 娱乐性报刊一律不予订购。 4 2020 年 4 月 19 日