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总会计师职务说明书（doc 46 个）45
财务部资金管理组组长职务说明书
财务部资金管理组组长职务说明书
职务名 称：
资金管理组组 长
直属上 级：
财务部经理
工资级 别：
岗位目 的
灵活调度资金，
职务编 号：
LN-FI-101
所属部 n：
财务会计部
直接管 理人数：
保证资金利用的有效性
季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表,并 报财务经理；
（9） 编制月、季度生产资金使用分析表、融资分 析表,并上交内部报告编制人；
（10） 领导交办的其他临时工作。
权限与责任:
1.权限：
1） 小组成员绩效考核的建议权。
2） 对更合理、高效的工作流程的建议权。
3)资金平衡的建议权。
3)
资金平衡的建议权。
2?责任：
1） 对执行付款计划的严肃性负责。
2） 对向金融机构提供资料的准确性负责。
3） 对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。
所受上级的指导:接受财务经理及财务总监的书面及 口头指导 同级沟通：资金组,管理会计组的业务沟通，工作协 作，生产部门、健服财务部、狐步财务部 所予下级的指导:小组成员的业务指导工作和督促工
指标项目指标权重关键业绩指标 量化目标
指标项目
指标权重
10%
10%
投 诉 1 次
3?银行出纳、现金出纳工作检查
3?
银行出纳、现金出纳工作检查
频度:
银行出纳:至少每月1次/现金出纳:至少每周1次14%
出现问 题的解决 至多半个月内解决发现的问题 6%
4. 期间分析报表
100 分 20%
岗位资格要求: ?教育背景：大学本科学历 ?经验：资金管理、银行融资业务3年以上经验。
岗位技能要求：
?专业知识：财务会计，资金管理、融资方面的知识 ?能力与技能：良好的沟通能力和控制能力
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