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第 PAGE
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费用报销制度
第一章总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ，合理控制费用支出，特 制定本制度。
第二条费用报销流程
YES
第三条费用的报销期限
3.1每月14日、28日为集中报销时间，节假日顺延，如遇特殊情况，不能及时报 销，财务处另行通知。
3.2需要报销的员工，需在集中报销前 2天，把签好字的单据返到财务处。
3.3费用报销期限为一个月，原则上不得跨月报销。
第四条 原始票据有效性的规定：
4.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始票据。以下凭证视为合法票
据：
4.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
4.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
4.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
4.2经办人员取得原始票据时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整（见 附件一）。
4.3原则上只报销发票，特殊情况，需事先向分管领导及财务处说明情况，以其 他票据充抵的，需在票据背面注明情况，并由分管领导和本人签字确认。
第二章各种费用报销制度
第一条备用金管理制度
1.1因工作需要，员工可预先向公司借支备用金。
1.2借支备用金需填写《备用金借款单》，并注明借款事由（出差，应附《出差申 批单》）按规定程序审批后，到财务处办理借款。
1.3备用金要按申请目的专款专用，对未按规定使用、挪用的，财务处将不予报 销或直接收回备用金。
1.4备用金借款人应在业务完成后的 5个工作日内到财务处结清借款，特殊情况 下备用金的借用时间应不超过30天。
1.5每年12月31日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。
1.6对未按规定时间结清备用金的，应写明理由，由总经理签字后，送财务处备 案。
1.7公司原则上实行前款不清后款不借制度。
第二条办公费用报销制度
2.1办公用品原则上由办公室统一采购。
2.2办公室根据批准后的采购计划采购物品，按实际付款金额取得正式发票，并 填写入库验收单（米购人和验收人分别签字），然后按规定程序办理费用报批。
2.3采用预付货款方式采购物品的，必须签订《供货合同》，并以《供货合同》为 附件填写《拨款审批单》，经总经理批准后办理预付款手续。
2.4其他部门因特殊情况需采购办公用品的，按上述规定执行。
2.5需借用备用金采购的，按备用金管理制度执行。
第三条业务招待费报销制度
3.1公司级招待费原则上由行政部门统一安排、统一结算。
3.2其他因公招待费需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。
3.3食品、日用品不得报销。
3.4需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
第四条差旅费报销制度
4.1员工出差应严格履行报批手续，并且填写《出差审批单》，未经批准不得自行 出差。
4.2凡与《出差审批单》规定的出差地点、天数、人数等不符的差旅费不予报销， 因特殊情况需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的需事先报分管领导经 总经理同意后方可报销。
4.3报销时必须填写《差旅费报销单》，且必须分次，按出差地点分别计算填列， 并附上《出差审批单》。
4.4费用报销标准参照公司差旅费相关制度执行。
4.5需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
4.6其他未尽事项参照公司差旅费相关制度执行。
第五条车辆费用报销制度
5.1公司车辆维修费用报销时需附修车审批单。
5.2公司车辆实行油卡定额管理制度，公司核定 5000元/月，特殊情况超支时，
需经公司领导审批。
5.3车辆出差费用报销时，必须分次，按出差地点分别计算填列，否则不予报销。
5.4需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
5.5其他未尽事项，参照公司车辆管理制度执行。
第六条会务费报销制度
6.1会议结束后5个工作日内按规定办理费用报销手续，报销单据要附 “会议邀
请函”，并注明参会人数及费用标准。
6.2需出差参会的，按差旅费相关制度执行，特殊情况，需事先报分管领导经总 经理同意后方可报销。
6.3需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
第七条培训费报销制度
7.1培训费报销时，要注明培训内容、人员及费用标准。
7.2需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
7.3其他未尽事项按公司相关制度执行。
第八条其他费用报销制度
未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，执行相关报销程序。
第三章附则
第一条本办法中未做出规定的，按照公司的其他相关规定办理。
第二条 本办法自公布之日起执行。
第三条附件一：《原始票据说明及粘贴方法》
附件一：
原始票据说明及粘贴方法
一、原始票据应具备的内容：
1.1票据名称； （发票户头必须为单位）
填制票据的日期；
填制票据单位的名称或填制人的姓名；
经办人的签名；
经济业务的内容；
1.6数量、单价和金额；
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