银企直连技术方案.docx

解决方案 解决方案 为客户创造价值，为员工创造价值 - 为客户创造价值，为员工创造价值 -,为社会创造价值 不得用于商业用途 PAGE # / 21 Xx ConsultingSoftware Co.,LTD 解决方案 解决方案 为客户创造价值，为员工创造价值 - 为客户创造价值，为员工创造价值 -,为社会创造价值 不得用于商业用途 PAGE # / 21 Xx ConsultingSoftware Co.,LTD 仅供个人参考 仅供个人参考 不得用于商业用途 不得用于商业用途 银企联平台 技术方案 XX软件有限公司 2015年4月16日 第1章 、/. — 冃U言 第2章 项目概述 2.1 总体概述 2.2 项目目标 第3章 解决方案介绍 总体架构 3.1 3.2 系统功能 ……3.……4.……4.……45.……5.……6 TOC \o 1-5 \h \z ……3 .……4 .……4 .……4 5 .……5 .……6 综合付款流程 6 综合付款功能图： 7 综合收款功能说明 9 综合收款流程 10 .2 综合收款功能 图： 10 电子对账及报表 11 基础数据维护与日志管理 12 3.2.5系统特色 12 3.2.6风险控制 3.3与财务管理系统接口 3.3与财务管理系统接口 14 主要功能 14 3.3.2财务系统接口实现方 TOC \o 1-5 \h \z 式 15 3.4与银行系统接口 17 银企直联的实现 17 3.4.2银企直联实现的功 ＜供个人参 ＜供个人参 为客户创造价值，为员工创造价值 为客户创造价值，为员工创造价值 -,为社会创造价值 PAGE # / 21 Xx ConsultingSoftware Co., LTD 不得用于商业用途 为客户创造价值，为员工创造价值 - 为客户创造价值，为员工创造价值 -,为社会创造价值 不得用于商业用途 PAGE # / 21 Xx ConsultingSoftware Co.,LTD 仅供个人参 仅供个人参 为客户创造价值，为员工创造价值 - 为客户创造价值，为员工创造价值 -,为社会创造价值 不得用于商业用途 PAGE # / 21 Xx ConsultingSoftware Co.,LTD 第偉前言 本方案主要提供给：决策层、财务部各位专家领导以及信息化建 设相关人员。 由于编者能力所限，文中不妥之处在所难免，恳请 XX化学公司反馈 宝贵意见。 第2章项目概述 总体概述 xx化学公司现已建立了以财务管理为核心的用友 U8系统，公司的财 务管理手段得到了提升，有效地解决了公司财务管理方面一系列问题。但 随着公司规模的扩大和业务量的日益俱增，对 xx化学公司财务信息化手 段提出了更高的要求。但是到目前为止，财务系统对于企业资金链的管理 没有很好的支持，尤其是对外部系统（银行）的集成较少有很好的解决方 案。 目前xx化学公司现有的收付款环节依赖财务人员人工进行收付款数 据的导出或导入的落地处理、公司资金情况分析及集团公司对下属子公司 账户的管控依赖银行网银，效率较低且无扩展性。因此如何最大化提高公 司的收付结算效率及账务处理效率、如何将收付结算岗位从繁琐的数据据 处理中解脱出来、如何为集团公司提供更有效掌控下属子公司账户的信息 化平台等都成为xx化学公司急需探索新的业务支撑系统以解决的课题。 就这些问题xx化学公司提出了对银企直连系统的需求，以解决财务系统 与银行系统的集成问题，并从企业信息化建设的角度出发，将银企直连系 统作为财务管理系统与银行系统的中间件，以解决财务管理系统对资金链 支撑不的问题，提高结算业务工作效率 项目目标 建设银企互联平台，实现财务管理系统与银行系统的无缝集成，并保 证双方系统数据交互的安全、准确与及时。 经与客户初步沟通，一期建设目标实现财务管理系统与中国银行系统 集成，实现综合付款功能 第3章虹信解决方案介绍 1总体架构 整个系统基于.NET技术框架，采用现在最为流行的 B/S架构设计；该 系统包含三个主要部分：银企互联管理平台、银企互联接口、财务系统接 口组成，实现财务管理系统与银行系统的集成，完成数据安全、及时、准 确的交换，总体框架如下图所示： 银企互联管理平台工行 银企互联中行 银企互联农行 现金管理平 台建仃 重要客户服 务系统其他系统接口（预留） 与OAl勺接口业务系统、供 应链管理等银企互联接口发送资金调动数据 接收账户信息银企互联管理平 银企互联管理平台 工行 银企互联 中行 银企互联 农行 现金管理平 台 建仃 重要客户服 务系统 其他系统接口（预留） 与OAl勺接口业务系统、供 应链管理等 银企互联接口 发送资金调动数据 接收账户信息 银企互联管理平 系统维护