合同及托管协议的公告.PDFVIP

易方达基金管理有限公司关于调低旗下易方达 MSCI 中国A 股国际 通交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、易方达中 500 交 易型开放式指数证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金 合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经分 别与易方达 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “MSCI 中国A 股 ETF ”，场内简称：MSCI 易基）、易方达 MSCI 中国A 股国 际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称 “MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金”）、易方达中 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称 “中 500ETF ”，场内简称：ZZ500ETF ）、易方达中 500 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称 “中 500ETF 联接基金”）的托 管行协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）自2019 年 4 月 22 日起，调低上述基金的相关费率。现将相关事项 公告如下： 一、调低基金费率方案 1、MSCI 中国A 股 ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年 费率由 0.10%调低至 0.05% 。 2 、MSCI 中国A 股 ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%， 托管费年费率由 0.10%调低至 0.05% 。 3、中 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05% 。 4 、中 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15% 。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对 MSCI 中国 A 股 ETF、MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金、中 500ETF、中 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。 修订内容如下： 1、MSCI 中国A 股 ETF 对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E ×0.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E ×0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等， 支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E ×0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E ×0.05% ÷当