并修改基金合同及托管协议的公告.PDFVIP

关于富国天盈债券型证券投资基金（LOF）增加A 类份额 并修改基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规的规定和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF ）基金合同》（以下简称“基 金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本 公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2019年8月26 日起对富国天盈债券型证券投资基金（LOF ）（以下简称“本基金” 或“富国天盈债券”）增加收取申购费但不收取销售服务费的A类基金份额，同 时原富国天盈债券型证券投资基金（LOF ）的基金份额转换为C类基金份额，并 对本基金基金合同和 《富国天盈债券型证券投资基金（LOF ）托管协议》（以下 简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。现将本基金增加A类基金份额的 具体事宜公告如下。 一、增加A类份额的情况 1、自2019年8月26 日起，本基金将增加A类基金份额，注册登记机构为富国 基金管理有限公司，该类份额在申购时收取申购费但不从本类别基金资产中计提 销售服务费，暂不上市。在增加了A类基金份额后，原有的基金份额全部自动转 换为本基金C类基金份额，注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司， 该类份额的场内简称仍为“富国天盈”，场内份额将继续在深圳证券交易所上市 交易，申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，A类基 金份额代码为007762，C类基金份额代码仍为161015。投资者申购时可以自主选 择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金 份额类别之间不能相互转换。 2 、本基金A类基金份额的费率结构 （1）申购费 本基金对通过直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费 1 率见下表： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.08% 100 万元≤M ＜500 万元 0.05% M ≥500 万元 1000 元/笔 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销中心申购A 类基金份额的养 老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方 社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客 户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产品； 养老目标基金；职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招 募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监 会备案。 除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率见 下表： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.80% 100 万元≤M ＜500 万元 0.50% M ≥500 万元 1000 元/笔 （2 ）赎回费 投资者在赎回A类基金份额时，其适用的赎回费率如下表： 持有期限（N ） 申购费率 0 日＜N ＜7 日