Q2-2财务管理系统需求分析.docx

（三） 杭州 集团有限公司 财务管理系统 需 求 分 析 二零一四年四月 杭州 集团财务管理系统需求分析 第 PAGE 1页 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1 概述 3 1.1 建设目标 3 1.2 建设思路 3 1.3 建设范围 4 2 系统功能需求 6 2.1 总体框架 6 2.2 系统功能 6 2.2.1 核算管理 6 2.2.1.1 总账管理 6 2.2.1.2 应收管理 7 2.2.1.3 应付管理 8 2.2.1.4 税务管理 9 2.2.2 预算管理 9 2.2.2.1 预算编制与审批 9 2.2.2.2 预算调整 10 2.2.2.3 预算执行与控制 10 2.2.2.4 预算分析与考核 11 2.2.3 资金管理 12 2.2.3.1 资金监控 12 2.2.3.2 资金池管理 12 2.2.3.3 资金计划 13 2.2.3.4 账户管理 13 2.2.3.5 网上银行 14 2.2.3.6 票据管理 14 2.2.4 成本管理 15 2.2.4.1 存货管理 15 2.2.4.2 成本分析 16 2.2.5 资产管理 17 2.2.5.1 资产登记 17 2.2.5.2 资产变更 18 2.2.5.3 资产调拨 18 2.2.5.4 资产报损 18 2.2.5.5 资产维修 19 2.2.5.6 资产盘点 19 2.2.5.7 折旧管理 19 2.2.6 投融资管理 20 2.2.6.1 投资管理 20 2.2.6.2 融资管理 22 2.2.7 财务分析 23 2.2.7.1 报表管理 23 2.2.7.2 管理会计报表 24 2.2.7.3 合并报表 24 2.2.7.4 审计报表 25 2.2.8 系统设置 25 2.3 系统接口 26 3 系统非功能需求 28 3.1 技术路线 28 3.2 可扩展性 28 3.3 成熟性 28 3.4 安全性 29 3.5 兼容性 29 3.6 易用性 30 3.7 可靠性 30 3.8 响应速度、容量以及吞吐量 31 第 PAGE 31页 概述 建设目标 以统一建设ERP系统为契机，深化财务系统建设，实现预算、核算、结算的统一管理及多组织报表的合并，通过财务系统与销售、采购、生产等业务系统的关联，实现财务业务一体化，使财务信息能够及时反映业务经营状况，进一步强化内部管理，提高工作效率，充分发挥公司整体优势，促进公司内外部资源整合和协调发展，实现公司财务管理水平的全面提升。 预算管理方面：支持全面预算管理，实现预算的编制、申报、审批、分解、下达、执行、汇总分析。 核算管理方面：支持集团统一的会计科目体系，并支持多种不同的帐套；支持集团资产、客户、部门、子公司等统一的基础编码体系；与预算管理、资金管理、人力管理、ERP等系统对接。 资金管理方面：以通过信息化实现集团对所有子公司资金的统一管理（内部借贷、银企互联）；提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划差异分析供集团内部信用评价，支持贷款额度控制。 财务分析方面：支持主要财务报表的自动编制，实现财务合并报表的生成；实现财务成本与费用等的分析，以及财务指标预测和预警；从不同业务角度对财务数据进行多维分析，支持个性化报表需求，方便地生成各种表格，支持财务分析、经营分析等。 财务业务一体化方面：实现营销与财务、资产与财务、子公司及事业部与财务信息整合。 建设思路 财务管理系统作为ERP系统的核心子系统之一，由集团统一规划、统一建设： 选择较为成熟、标准的财务管理系统，满足集团多组织管理的需求，适应未来组织架构调整的需要； 逐步实现财务核算、资金管理、预算管理、财务分析、报表合并等功能； 整合产供销及财务数据，为决策支持系统提供基础数据。 建设范围 1、组织现状 集团现有组织机构如下： 系统主要使用范围包括集团财务中心及经营单位财务部门，应支持50人以上用户的正常使用。 2、未来组织变化 同时，支持未来组织模式的达成；组织架构变化时，系统能够正常稳定运行，不影响原有业务的正常开展； 系统充分考虑集团未来可能会通过兼并收购等方式成立新业务单元，通过标准化系统的实施，向新业务单元输出标准化的管理； 系统充分考虑未来可能成立若干IPO上市公司，适应三层以上组织架构，支持多组织管控，实现各层级报表的灵活合并； 系统充分考虑组织职能变化，通过编制全集团统一的编码规则，支持未来组织职能