企业ERP信息管理 任务二 日常业务处理、二、报销差旅费 10报销差旅.doc

本次课标题：报销差旅费 授课班级 会计15（1） 上课 时间 上课 地点 ERP沙盘中心7101-7103 会计15（2） ERP沙盘中心7101-7103 教 学 目 的 通过本章学习，使学生了解报销差旅费的方法，了解用友软件的构成，掌握用友软件的报销差旅费业务的处理方法。 教学 目标 能力（技能）目标 知识目标 能够掌握销差旅费的业务处理方法。 让学生了解销差旅费的缴纳处理流程。 重点 难点 及 解决方法 教学重点：销差旅费的业务处理。 教学难点：总账做凭证 学生的能力提高主要依靠动手进行操作。 参考资料 1、《新编会计信息化》，大连理工大学出版社，王忠孝、曾玲芳主编 2、《新编会计信息化实训》，大连理工大学出版社，王忠孝、陆国斌主编 3、《会计电算化》，中国财政经济出版社，王忠孝主编 4、《用友ERP供应链系统》，清华大学出版社，王新玲主编 5、《用友ERP财务链系统》，清华大学出版社，房琳琳主编 任务 2016年5月5日，销售部徐腾飞报销差旅费1800，现金付讫。 业务说明 本业务是处理报销差旅费业务，需要完成记账凭证的填制、进行出纳签字和审核。 岗位说明 会计王致远负责填制凭证，出纳王艳负责出纳签字，财务经理张德负责主管签字和审核。 操作指导 1填制凭证 会计王致远在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账-凭证-填制凭证， 进入填制凭证窗口，单击增加或者按F5，凭证类别选择付，付款凭证，输入摘要为报销差旅费，按回车，科目栏输入660103 单击回车键或者用鼠标单击借方金额，输入1800单击回车，科目名称为1001 单击回车键或者用鼠标单击贷方金额，输入1800或直接单击= 2 出纳签字 王艳在企业应用平台中，双击业务工作-财务会计-总账--凭证-出纳签字，进入出纳签字过滤条件窗口，单击确定，显示出纳签字列表。双击该凭证进入出纳签字窗口，单击签字按钮，在凭证下方出纳处显示王艳的名字，退出 3主管签字 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--主管签字，进入主管签字过滤条件窗口，单击确定，显示主管签字列表。双击该凭证进入主管签字窗口，单击签字按钮，在凭证下方出纳处显示张德的名字，退出 审核凭证 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--审核凭证，进入审核凭证过滤条件窗口，单击确定，显示审核凭证列表。双击该凭证进入审核凭证窗口，单击审核凭证按钮，完成，退出 5 查询凭证 双击业务工作-财务会计-总账--凭证--查询凭证