必威体育精装版-AM01固定资产在建工程主数据创建流程.docx

-AMOl 固定资产在建 工程主数据创建流程 將骷好文档.推荐学习交滾 將骷好文档.推荐学习交滾 仅供学习与交 仅供学习与交i??如冇侵权请联系网站刊除谢谢45 將骷好文档.推荐学习交滾 將骷好文档.推荐学习交滾 仅供学习与交 仅供学习与交i??如冇侵权请联系网站刊除谢谢45 蒂品好文档，推荐学习交滾 蒂品好文档，推荐学习交滾 仅供学习与交 仅供学习与交i??如冇侵权请联系网站刊除谢谢45 第一 $-AMOl-固定资产/在建工程主数据创建流程 流程说明 此流程描述了固定资产新增、自用家具领用、在建工程采购或在建工程完工 结转到固定资产时,需按照管理需求针对不同的固定资产进行分类并编号的 处理过程。本流程主要适用于模具请采购验收、固定资产/在建工程请采购 作业、非采购性质固定资产获得、自用家具领用等业务。 本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产请购部 门等。谓购部门资产管理员根据实际固定资产完整填列“在建工程/固定资 产维护申请表”，交付总务部（资产管理部门）及财务部。总务部经审核 后，建立固定资产/在建工程编号，并通知请采购部门。财务部经审核后完 成固定资产过帐工作。 同时，为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资 产，采用类似固定资产的核算方法。 注意事项：1）定资产主数据创建时必须提供 注意事项：1） 料。 2）为确保固定资产归类的正确性, 签财务。 2）为确保固定资产归类的正确性, 签财务。 定资产主数据创建前必须会 3）为便于日常管理，在创建分类码时同时建一个对应于现在的 资产分类码。 相关附件：在建工程/固定资产维护申请表，固定资产分类表 流程图 蒂品好文档，推荐学习交滾 蒂品好文档，推荐学习交滾 仅供学习与交涼.如冇侵权请联系网站別除谢谢 仅供学习与交涼.如冇侵权请联系网站別除谢谢45 蒂品好文档，推荐学习交滾 蒂品好文档，推荐学习交滾 仅供学习与交涼.如冇侵权请联系网站別除谢谢 仅供学习与交涼.如冇侵权请联系网站別除谢谢45 系统操作3. 1. 操作范例D 新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台2）新建待摊费用主数据：预付车辆保险费，车牌照AZ21983)新建待摊费用主数据：预付半年房屋租赁费4）新建递延资产主数据：购买圆方软件一套 系统操作 3. 1. 操作范例 D 新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台 2）新建待摊费用主数据：预付车辆保险费，车牌照AZ2198 3) 新建待摊费用主数据：预付半年房屋租赁费 4）新建递延资产主数据：购买圆方软件一套 5) 新建低值易耗品主数据：新购康美思电话机一台 6）新建在建工程主数据：新建职工宿舍一幢 7） 新建次级资产主数据:购买DELL电脑配置modem 3. 2. 系统菜单及交易代码 1) 创建固定资产主数据 会计T财务会计T 定资产T资产T创建T资产 交易代码：ASOl 2）创建次级资产主数据 会计T财务会计T固定资产T资产T次级编号T资产 交易代码：ASll 3. 3. 系统屏幕及栏位解释 1）新建一般类型固定资产主数据:新购DELL电脑一台 1）新建一般类型固定资产主数据:新购DELL电脑一台 栏位名称 栏位说明 资料范例 资产分类资产类型的编号。震旦一般固定资产类A3050： IT 设备 资产分类 资产类型的编号。震旦一般固定资产类 A3050： IT 设备 1：同时创建 1个相同属 性的资产 型编号范围为AlOOO-A3170o相同资产类 型的资产连续编号，不同资产类型的资 产编号范围不同。 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其 F001：震旦 层面上出具资产负债表和损益表等法定总部 会计报表，震旦家具公司之公司代码设 定为自MFOOlM至MF999M 类似资产的 同时创建具有相同属性的资产的数■ 编号 参照：资产 已创建具有相同属性的资产编号。可将 该资产的属性复制至新创建的资产 参照：次级附属于参照资产的次级资产编号 编号 参照：公司参照资产所属公司代码 代码 按＜Enter＞键进入下一个画面? 蒂品好文档，推荐学习交滾 蒂品好文档，推荐学习交滾 仅供学习与交 仅供学习与交i??如冇侵权请联系网站刊除谢谢45 蒂品好文档，推荐学习交滾 蒂品好文档，推荐学习交滾 仅供学习与交 仅供学习与交i??如冇侵权请联系网站刊除谢谢45 栏位名称栏位说明资料范例定资产名称笔记本电脑描述2DELL P300数?该固定资产编号下固定资产单位的个AAE054345 栏位名称 栏位说明 资料范例 定资产名称 笔记本电脑 描述2 DELL P300 数? 该固定资产编号下固定资产单位的个 AAE054345: DELL P300 笔 记本电脑编号 资产主编号固定资产主体的名称 文本 存货号 AS400系统