物业管理收支预算(20210107094521).doc

物业管理收支预算 一、管理收入预算 1、 项目总建筑面积： 平方米，其中占地面积为： 平方米，绿化面积为： 平方米。 2、 小区面积分布： 住宅部分(可收管理费面积)： 平方米，商业部分： 平方米，地面停车场 停车位：个，地下停车场停车位：个 3、 预算收入： 住宅：按每月1.80元/洲收取物业管理费，公共水电费另外分摊? 每月物管费收入：m2xl.8元/m2二元 商业：暂按每月3.8元/廿收取物业管理费，公共水电费另外分摊 每月物管费收入：m2x3.8元/n)2二元 停车场：停车位按元/个?月收取车位服务费(车位管理费) 每月物管收入为：元/个二 元 管理费收入合计：元 二、管理支出预算 物业口常管理费的项目包括: 序 号 项目 费用金额（人民币元/月） 整个小区 住宅 商业 停车场 1 物业人员工资福利 2 公共设备设施维护保样费 3 绿化费 4 清洁卫生消杀费 5 办公费 6 折旧费 7 保险费 8 其他 9 营业税金 10 总支出 11 附：可收物业管理费面积 12 物业管理成本 13 预算收入 14 管理处收支平衡情况  三、物业日常管理开支明细 1.管理服务人员工资福利 编制 月均工资(元) 每月开支预算(元) 职位 ⑴ 管理处经理 1人 6,000 6,000 行政助理兼秘?书 1人 2,000 2,000 小计 8,000 ⑵ 客户服务部 物业主任 1人 3,000 3,000 客户服务助理 2人 2,000 4,000 物业助理 1人 2,000 2,000 安管队长 1人 2,200 2,200 安管领班 3人 1,700 5,100 安管员 21人 1,500 31,500 小计 47,800 ⑶ 工程部 工程主管 1人 3.000 3.000 技术员 4人 1,600 6,400 小计 9,400 ⑷ 财务部 主管/会计 1人 3.000 3,000 出纳 1人 2.000 2.000 小计 5,000 每月管理服务人员工资预算为 ⑸ 社会保险及医疗津贴(12.86%) 9,028 ⑹ 住房公积金(5%) 3,510 ⑺ 年终奖金(双薪，平均值每月) 5,850 ⑻ 其它国家规定及福利｛(1)-(3))x8% 1,471 ⑼ 其他(新劳动合同法规定员工离职补偿) 5,850 小计 说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。 公共颇运行及保养费 （1） 电梯保养维护（为全责保养或保养加材料费）（共台） （2） 弱电系统 （3） 消防系统 （4） 给排水系统 （5） 变配电设备 （6） 易耗品 （7） 土建、装饰维护 小计 绿化* （外包） 小计 清洁卫生消杀费 说明:水池清洗消毒次数按国家标准规定 说明: 水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。 ⑴ 清洁费（对外承包，含化粪池清 洗）⑵消杀费（3） ⑴ 清洁费（对外承包，含化粪池清 洗） ⑵消杀费 （3） 水池清洗消毒（1年2次） （4） 外墙清洗费用（1年1次，首年 免） 小计 办公费 （1） 电话费、网络费 （2） 办公用品费 ⑶差旅费 （4） 业务应酬费 （5） 服装费（人均500元） 小计 折旧费 小计 保险费 （1） 物业管理责任险 （2） 游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险 小计 其它（不可预计）按上述支出总额次 小计 营业税金 按可销售面积及管理收入计算： 小计 每月开支预算总额为: 二、预算分析总培: 物业管理成本情况为： 每月开支为： 元 每月预算收入为：元 元?元=元，即每月盈余元。管理处收支平衡情况为: 元?元=元，即每月盈余元。 2,住宅部分 2,住宅部分 （元） 每月开支预算 管理服务人员工资福利 约占％ 公共设施运行及保养费 约占％ 绿化费每月绿化维护费 约占％ 清洁卫生消杀费 约占％ 办公费 约占％ 折旧费 约占％ 保险费（物业管理责任险） 约占％ 其它（不可预计费用） 营业税金 管理人酬金 每月开支为 每月收入为 管理处收支平衡情况 公共设施运行及保养费 约占％ 绿化费每月绿化维护费 约占％ 小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元。 4,停车场部分 4,停车场部分 （元） 每月开支预算 小区停车场部分物业管理收支情况为每月盈余元。 小区停车场部分物业管理收支情况为每月盈余元。 3,商业部分 3,商业部分 （元） 每月开支预算 1.管理服务人员工资福利 2. 公共设施运行及保养费 3.绿化费每月绿化维护费 4.清洁卫生消杀费 办公费 折旧费 约占％ 约占% 约占％ 约占％ 约占％ 约占％ 7. 保险费（物业管理责任险） 约占 其它（不可预计费用） 营业税金 管理人酬金 每月开支为 每月收入为 管理处收支平衡情况 小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元。 1. 管理服务人员工资福利 约占% 2. 公共设施运