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文档来源为文档来源为从网络收集整理版本可编辑欢迎下载支持往来款项管理制度篇一往来账款管理制度初稿往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转提高资金的使用效率特制定本制度第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收应付账款以及预收预付账款主要包括应收账款其他应收款预付账款预收账款应付账款其他应付款六类第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售预付外借等原因形成的所有债权包括应收账款应收票据其他应收款预付账款等第四条对于因销售产生的应收款项市场部为主要催收部门对于外借形成
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往来款项管理制度
篇一：往来账款管理制度初稿
往来账款管理制度
第一章 总则
第一条 为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效 率，特制定本制度。
第二条 往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、 应 付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收 款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。
第二章 应收款项管理办法
第三条 应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因 形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、 预付账款等。
第四条 对于因销售产生的应收款项， 市场部为主要催收部
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