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《财务自查报告》
财务自查报告( 1):
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及
各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司
的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银
行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还
存在一些不足,下方我一一向各位领导和同仁汇报 :
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不
断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计
算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月
的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应
用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光,
还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了
一个新的台阶。
财务部一向人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处
理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财
务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的
支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,尤其是
在 x 月至 xx 月收缴销售款的期间, 现金流量巨大而繁琐, 财务部邹治和胡蓉两位
同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有
出现过任何差错。 全年累计实现资金收付达 x 亿 xxxx 万元。 企业的各项经济活动
最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽
责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部
全年审核原始单据 xxxxx 张, 处理会计凭证 xxxx 张, 准确无误地出具各类会计报
表无数。
制度属于企业的硬性管理, 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有,从当初的三两人到这天的上百人,规范各项经济行为已日益
成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同
签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管
理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还
要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务
部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关
系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手
续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,
各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 x-x 月
份项目未能取得任何经济收益的状况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据
工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公
司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 x 月份开始的销售收
款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了
资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年
累计完成投资 x 。x 亿元,偿还到期贷款 xxxx 万元。资金的成功运作保证了长天
和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司 aaa 资信企业的良好形象。
自项目启动以来,一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发
展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期到达积累企业信誉的目的。我
部于 x 月 x 月向银行申请房地产开发贷款 xxxx 万元。期间收集、 整理了超多资料,
编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,
在完成贷款工作的同时与银
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