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2021-02-06 发布于河北
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EAS合并报表作业手册合并报表操作手册目录一、基础工作（系统设置） 6 1 合并范围定义 6 6 10 2 设置系统参数 11 3 报表项目定义 12 13 13 4 报表模板定义 14 14 新增个别报表 14 16 16 18 18 22 22 编制工作底稿模板 23 新增工作底稿 23 26 26 26 26 26 5 分录模板定义 27 27 新增调整分录模板 28 28 28 29 6 维护合并报表年初数（新准则资产负债表） 30 二、日常处理（合并处理） 32 1 编制个别报表 32 32 2 报表接收 33 3 合并范围选择 34 4 编制汇总报表 34 5 编制调整分录和抵销分录 35 （暂未使用） 35 35 35 6 生成工作底稿 37 7 生成合并报表 37 合并报表流程总述 38 一、基础工作（系统设置）基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。合并范围定义只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并” ,满足总行和各分行新准则报表的合并。【基础数据管理】 -【组织架构】 -【合并范围】点新增