工作规范 财务工作标准化手册.pdf

怡城（浙江）物业管理有限公司 /财务操作标准化手册 工作规范 财务工作标准化手册 0 前 言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008 版管理制度与工 作标准化财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位 职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇 编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的 日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务 会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解 并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务 管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司 财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见， 以便财务管理部定期进行修改与完善。 目 录 1. 目的……………………………………………………02 2. 适用范围………………………………………………02 3. 岗位职责………………………………………………02 4. 操作流程………………………………………………05 4.1 财务操作流程…………………………………………05 4.2 资金操作流程…………………………………………13 4.3 财务监控流程…………………………………………14 4.4 其他操作流程…………………………………………15 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 ………………………17 5. 处罚制度………………………………………………39 6. 物业早期介入工作标准………………………………41 6.1 物业费用支付管理……………………………………41 6.2 工程维修管理…………………………………………42 7. 相关制度汇编…………………………………………44 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围…………44 7.2 公司员工福利待遇……………………………………46 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案…47 1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为， 提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各 项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司 领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制 度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编 制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险 统筹金。 3.1.8负责与总部、总部所属企业、公司所属分公司、税务、银行等对内对 外的协调工作。 3.1.9负责环境因素和危险源的识别和控制工作。 3.1.10负责管理体系运行所需资金的保证工作，包括资金的调度、平衡及对 外支付等。 3.1.11完成领导交办的其他工作。 3.2 岗位职责 3.2.1财务经理（副经理） 3.2.1.1 建立和健全各项财务管理规章制度，严格财经纪律，定期检查各项 财务制度的落实。从财务管理的基础抓起，不断提高业务素质和管理水平。 3.2.1.2 负责组织、安排本公司财务管理部各岗位具体工作，做好